公司融资公告 - Sorrento Resources Ltd 宣布进行一项非经纪私募配售 计划发行最多8,000,000个单位 每单位价格为0.25加元 预计募集总资金最高可达2,000,000加元 [1] 融资单位构成 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份权证赋予持有者在发行结束后的24个月内 以每股0.35加元的行权价购买一股公司普通股的权利 [2] 融资条款与条件 - 此次发行依据国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款进行 适用于除魁北克省外的加拿大各省居民投资者 [3] - 根据该豁免发行的单位 将不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] - 公司可能支付最高相当于募集资金总额6%的中间人费用 并发行相当于已售出单位总数6%的不可转让权证作为报酬 该权证行权价同样为0.35加元 有效期24个月 [4] - 发行计划于2026年2月27日左右结束 并需满足包括获得加拿大证券交易所批准在内的所有必要条件 [5] 资金用途 - 募集资金净额计划用于勘探支出、市场营销与推广以及一般营运资金用途 [5] 公司业务概览 - Sorrento Resources Ltd 是一家加拿大勘探公司 专注于在大西洋加拿大地区收购、勘探和开发矿产项目 [1] - 公司目标是定位和开发具有经济价值的贵金属、稀土元素、金和贱金属资产 其项目包括位于纽芬兰的Bottom Brook Project, Rodgers Cove Gold, 和 Harmsworth (VMS) 项目 [7]