地缘政治与能源安全 - 悬挂美国国旗的油轮“Stena Imperative”号在霍尔木兹海峡一度遭到6艘伊朗炮艇逼近，炮艇命令其关闭引擎准备登船，但油轮加速驶离，后在一艘美国军舰护送下继续航行，预计2月5日抵达巴林锡特拉港 [1][9] - 该油轮此前加入了美国海军油轮安全计划，平时由商业公司运营，但在合同上与美国海军绑定，以便在危机或战争时迅速投入使用 [1][9] - 美军在阿拉伯海击落了一架接近“亚伯拉罕·林肯”号航空母舰的伊朗“沙希德-139”型无人机，目前美军在中东地区部署至少10艘舰船以向伊朗施压 [2][11] 伊美核谈判动态 - 伊朗已要求更改原定于2月6日与美国的谈判地点和形式，希望将地点从土耳其伊斯坦布尔改为阿曼，并以双边形式举行，仅美伊双方参加，而非有多个阿拉伯和伊斯兰国家作为观察员 [1][3][9][10][12] - 消息人士称，如果新的要求破坏了谈判进程，可能迫使美方放弃外交途径转而采取军事行动，美方此前已在海湾地区集结庞大军事力量 [1][9] 马斯克团队考察中国光伏产业 - 马斯克旗下公司团队近期秘密走访了中国多家光伏企业，考察涉及设备、硅片、电池组件等环节，重点考察了异质结（HJT）、钙钛矿技术路线的企业 [2][11] - 有接洽企业人士认为，SpaceX不太可能从中国采购光伏组件，采购设备的概率较大，并提及圈内传言马斯克团队在考虑采购自动化程度较高的HJT电池生产线 [2][11] - 协鑫集团相关负责人证实，2月4日马斯克旗下公司团队考察了该集团，了解了其在美国的颗粒硅与钙钛矿业务布局 [6][14] 中国光伏与资本市场表现 - A股市场太空光伏方向反复活跃，双良节能、国晟科技收获2连板 [6][14][15] - 光伏设备板块在2月4日午盘涨幅居前 [6][14] 黄金行业政策动向 - 中国黄金协会于2026年2月3日在北京召开《黄金行业“十五五”发展规划（讨论稿）》专家研讨会，专家高度认可规划内容 [4][13] - 规划强调“十五五”时期需持续推进新一轮找矿突破，重视低品位、难处理、共伴生资源综合利用，加快突破2000米以下深井开采、氰渣综合利用等关键技术装备研发 [4][5][13] - 2月4日A股贵金属板块跌幅居前，四川黄金盘中逼近跌停，未能跟随国际金价反弹 [6][14][15] 中国宏观经济与金融政策 - 中国人民银行于2026年1月30日召开信贷市场工作会议，要求大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，强化消费领域金融支持 [7][16] - 央行着力支持扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域，并继续做好金融支持融资平台债务风险化解工作，支持地方政府推进融资平台市场化转型 [7][16] 美国政府部门运作 - 美国劳工部表示，由于持续性决议生效，自2026年2月4日起，其所有机构均已恢复正常全面运作 [8][17] A股市场盘面概况 - 截至2月4日午盘，沪指平收，深成指跌0.92%，创业板指跌1.74%，北证50指数跌1.19% [6][14] - 沪深京三市半日成交额16297亿元，较上日放量127亿元，全市场超2900只个股下跌 [6][14] - 煤炭开采加工板块因冬季保供需求加大集体大涨，兖矿能源、陕西黑猫等多股涨停 [6][14][15] - 房地产产业链表现积极，财信发展、荣安地产涨停，天然气、氢能源、零售等板块均有异动 [6][14][15] - AI产业链走弱，硬件、应用方向齐齐走低，中际旭创、新易盛盘初一度跌超10% [6][14][15]