基金分红公告核心信息 - 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发布分红公告，公告送出日期为2026年2月5日 [1] 基金募集与费用情况 - 基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支 [1] - 公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间均为0份 [1] 收益分配触发条件 - 基金管理人每月定期评估基金相对标的指数的超额收益率，当基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率（经估值汇率调整）达到0.01%以上时，可进行收益分配 [1] - 在符合有关基金收益分配条件的前提下，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定 [2] - 本次收益分配方案已经本基金的托管人浙商证券股份有限公司复核 [2] 分红操作与时间安排 - 本基金场内份额将于2026年2月5日上午开市至10:30期间停牌，并于2026年2月5日10:30起复牌 [4] - 对于权益登记日登记在册的基金份额，公司将于2026年2月11日将拟分配的现金红利款足额划入指定账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在2026年2月12日将现金红利款划付给结算参与机构 [4] - 权益登记日当天申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益，当天申请赎回或卖出的基金份额则不享有本次分红权益 [4] 投资者查询与提示 - 基金份额持有人可以到基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过基金管理人网站或客户服务电话400-888-0800查询 [1][4] - 本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益 [4]