国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金第12次分红公告
新浪财经·2026-02-05 03:29
基金分红公告核心信息 - 基金场内简称为“现金流ETF” 收益分配方式为现金分红 [1] - 基金管理人可每月进行收益分配 触发条件为基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或基金可供分配利润金额大于零 [1] - 当收益分配基于相对业绩比较基准的超额收益率决定时 分配后基金份额净值有可能低于面值 当基于可供分配利润金额决定时 分配后份额净值不能低于面值 [1] 分红实施安排 - 公司将于2026年2月11日将现金红利款及手续费划入中国结算深圳分公司指定账户 [2] - 中国结算深圳分公司在2026年2月12日将现金红利划付给结算参与机构 投资者可在红利发放日领取现金红利 [2] 基金交易安排 - 本基金将于2026年2月5日上午开市至10:30期间停牌 并于2026年2月5日10:30起复牌 [3]