国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金业务公告 - 基金第八个封闭期于2026年2月5日结束，随后开放申购、赎回及转换业务，开放期为2026年2月6日至2026年3月13日，共计20个工作日 [2] - 基金运作模式为定期开放，每个封闭期为3个月，封闭期内不办理申购、赎回及上市交易，开放期内投资者可办理相关业务 [1] - 通过基金管理人网站或其他销售机构申购，首次最低金额为1元，追加申购最低0.1元；通过直销柜台申购，首次最低金额为1万元，追加最低10元 [4] - 赎回业务每次申请不得低于1份基金份额，若账户余额低于0.01份且当日有份额减少业务被确认，管理人有权一次性全部赎回该余额 [6] - 赎回费率随持有时间增加而递减，赎回费用全额计入基金财产 [7][8] - 开放期内若发生大额申购或赎回，基金管理人可采用摆动定价机制以确保估值公平性 [5][9] - 基金转换业务适用于管理人旗下多只基金，转换总费用包括转换手续费、赎回费和申购补差费三部分，当前转换手续费率为零 [10][11][12] - 转换份额计算基于未知价法，正常情况下注册登记机构在T+1日确认申请，投资者可在T+2日后查询成交情况 [15][16] - 基金销售机构包括直销机构（国联安基金管理有限公司）及代销机构，管理人可根据情况变更销售机构并公示 [18] - 在封闭期内，基金管理人至少每周披露一次基金份额净值和累计净值；在开放期内，于每个开放日次日披露净值信息 [19] 国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金业务公告 - 基金第七个封闭期于2026年2月5日结束，随后开放申购、赎回及转换业务，开放期为2026年2月6日至2026年3月13日，共计20个工作日 [25] - 基金运作模式为定期开放，每个封闭期为3个月，封闭期内不办理申购、赎回及上市交易，开放期内投资者可办理相关业务 [24] - 通过基金管理人网站或其他销售机构申购，首次最低金额为1元，追加申购最低0.1元；通过直销柜台申购，首次最低金额为1万元，追加最低10元 [27] - 赎回业务每次申请不得低于1份基金份额，若账户余额低于0.01份且当日有份额减少业务被确认，管理人有权一次性全部赎回该余额 [30] - 赎回费率随持有时间增加而递减，赎回费用全额计入基金财产 [31][32] - 开放期内若发生大额申购或赎回，基金管理人可采用摆动定价机制以确保估值公平性 [29][33] - 基金转换业务适用于管理人旗下多只基金，转换总费用包括转换手续费、赎回费和申购补差费三部分，当前转换手续费率为零 [34][36][37] - 转换份额计算基于未知价法，正常情况下注册登记机构在T+1日确认申请，投资者可在T+2日后查询成交情况 [39][40][41] - 基金销售机构包括直销机构（国联安基金管理有限公司）及代销机构，管理人可根据情况变更销售机构并公示 [44][45] - 在封闭期内，基金管理人至少每周披露一次基金份额净值和累计净值；在开放期内，于每个开放日次日披露净值信息 [46] 基金管理人综合信息 - 基金管理人为国联安基金管理有限公司，住所及办公地址位于中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 [18][45] - 公司提供客户服务电话（021-38784766，400-700-0365）及官方网站（www.cpicfunds.com）供投资者查询 [18][45] - 投资者可通过公司网站、官方微信账号“神基太保”及客服电话申请信息定制服务，包括电子对账单及基金净值等信息推送 [20][47] - 客服中心每月1日发送月度电子对账单，每年度结束后20个工作日内发送年度电子对账单 [20][47]