景顺长城鑫月薪定期支付债券基金运作安排 - 基金第二十二个运作周期于2026年2月7日结束，第二十二个自由开放期为2026年2月9日至2月13日，共5个工作日 [1][2] - 第二十三个运作周期自2026年2月14日起至2026年8月13日止，为期六个月 [2] - 自由开放期内投资者可办理基金份额的申购与赎回业务，具体办理时间为证券交易所交易时间 [1][2] 基金申购与赎回规则 - 首次申购最低金额为1,000元，追加申购不受此限制，具体以代销机构规定为准 [3] - 申购费率采用前端收费模式，费率随申购金额递减，并对养老金客户与其他投资者实施差别费率 [3][4][5] - 基金不设最低赎回份额限制，但赎回后份额余额不足500份时，剩余份额将被强制赎回 [6] - 自由开放期内，持有期少于7日的投资者赎回费率为1.5%，持有期满7日及以上则不收取赎回费 [6] 基金份额支付机制 - 第二十三个运作周期的份额支付基准确定为2.00%/12，计算公式为：每日历月末支付资产=份额支付基数×(2.00%/12) [26] - 份额支付日为每个自然月的最后一个工作日，若遇开放期将提前支付 [26] - 在2026年2月9日至13日申购的投资者，其份额支付基数将在2026年2月份额支付后调整，并从2026年3月开始参与份额支付，2026年2月不进行支付但享有同等投资收益 [8] - 对于上一运作周期持有并继续持有的投资者，第二十三个运作周期的支付将从2026年2月开始，每月末进行支付 [9][10] 基金受限开放期安排 - 第二十三个运作周期内的受限开放期为2026年5月14日，共1个工作日 [27][28] - 受限开放期内，每日净赎回比例限制在[0, 15%]区间，申购数量不得超过赎回数量 [28] - 若净赎回比例超过15%或为负值（净申购），将对申购或赎回申请进行比例确认，以确保规则执行 [29] 新增基金销售渠道 - 自2026年2月5日起，新增东莞银行作为景顺长城国证石油天然气ETF联接基金的销售机构 [13][14] - 自同日起，新增华西证券作为公司旗下部分基金的销售机构 [21][22] - 投资者可通过新增销售机构办理申购、赎回、定期定额投资及转换等业务，具体规则及费率优惠以销售机构规定为准 [14][15][22][23] 其他基金相关公告 - 景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF（QDII）因二级市场交易价格大幅溢价，于2026年2月5日开市起至10:30停牌 [18] - 该基金二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，若溢价未有效回落，基金管理人可能采取进一步停牌措施 [18] - 基金管理人表示该基金运作正常，无应披露未披露的重大信息 [19]