基金基本信息 - 基金全称为东海宁利三个月定期开放债券型证券投资基金，基金代码为015730 [1] - 基金运作方式为契约型定期开放式，采用封闭运作和开放运作交替循环的方式 [1][2] - 基金合同生效日为2022年08月12日 [1] - 基金管理人为东海基金管理有限责任公司，基金托管人为南京银行股份有限公司 [1] - 本次公告的开放期为2026年2月6日至2026年3月13日，共计20个交易日，是该基金第十一个封闭期结束后的开放期，也是基金开始运作以来的第十一个开放期 [1][4] - 基金自2026年3月14日起进入第十二个封闭期，封闭期内不接受申购、赎回或转换申请 [2][4] 日常申购业务 - 基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元（含申购费），销售机构可在此基础上调高最低金额要求 [5] - 基金不对单个交易账户的最低基金份额余额进行限制 [6] - 基金对单一持有人持有基金份额的比例有上限要求，即不得达到或超过基金份额总数的50%（因赎回导致的被动超过除外） [6] - 申购费率采用前端收费模式，费率随申购金额增加而递减，具体为：申购金额M<100万元时费率为0.4%，100万元≤M<200万元时费率为0.3%，200万元≤M<500万元时费率为0.2%，M≥500万元时每笔收取1000元 [1][7] - 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于市场推广、销售、登记等费用 [7] 日常赎回业务 - 基金单笔赎回申请不低于1份，但投资人全额赎回时不受此限制 [9] - 赎回费率随持有期限增加而递减，对于持有期少于7日的投资者，收取的赎回费将全额归入基金财产 [11] - 赎回费用由赎回基金份额的持有人承担 [11] 日常转换业务 - 基金转换业务适用于本基金与东海基金旗下已开通转换业务的其他基金，具体范围需参考公司于2023年4月25日发布的公告 [14] - 投资者可在开放期内申请办理基金转换业务 [14] - 基金转换遵循“先进先出”原则，即优先转换持有时间最长的基金份额，转换后，转入基金份额的持有期将自确认日起重新计算 [15] - 单笔转换份额不得低于100份，若转换后留存份额不足1份，需一次性转换全部剩余份额 [15] - 基金转换费用由转出基金赎回费及转出与转入基金申购费的补差两部分构成 [11][12] - 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，收取申购补差费用；反之则不收取 [12] 销售与信息披露 - 基金的场外销售机构包括东海基金直销中心以及东海证券、开源证券、中国银河证券、宁波银行、兴业银行、南京银行等众多非直销机构 [16] - 基金无场内销售机构 [16] - 在封闭期内，基金管理人至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值 [17] - 在开放期内，基金管理人于每个开放日的次日披露开放日的基金份额净值和累计净值 [17]