核心观点 - 量化大数据分析揭示了超越传统买卖的四种核心资金交易状态 其中“获利回吐”和“空头回补”是判断价格趋势潜在转向的关键信号 理解这些信号有助于投资者避免因价格波动而产生的焦虑和错误决策 从而做出更理性的投资判断 [1][3][5][11] 市场资金行为分析 - 沪深两市已有81只个股连续5日或更久获得大资金持续关注 其中有个股已连续19个交易日获青睐 [1] - 市场交易行为不止买卖 通过量化大数据长期跟踪可识别至少四种核心交易状态 [3] - “主导动能”数据清晰标注四种状态：红柱代表“做多主导” 黄柱代表“获利回吐” 绿柱代表“做空主导” 蓝柱代表“空头回补” [5] - “获利回吐”和“空头回补”是最容易被忽略的关键信号 直接关联价格趋势的潜在转向 [3][5] “获利回吐”信号的应用 - 价格上行过程中密集出现“获利回吐”信号 意味着大量前期获利资金正在兑现 价格很容易进入震荡阶段 [5] - 案例分析显示 个股在价格上行过程中 先后五次密集出现“获利回吐” 每一次都对应阶段震荡节点 [6] - 另一案例显示 价格上行中出现连续“获利回吐” 后续走势充满不确定性 [9] - 看懂此信号可帮助投资者避开在震荡节点贸然进场导致的被动局面 等待更稳妥的时机 [5][6][9] “空头回补”信号的应用 - 当价格处于回调阶段时 “空头回补”信号意味着前期持观望态度的资金开始重新进场 [9] - 虽然价格还在回调 但资金参与意愿已经发生变化 趋势随时可能转向 [9] - 案例分析显示 个股走势中先后四次密集出现“空头回补” 每一次都对应阶段低位 [11] - 看懂此信号可帮助投资者在价格回调时保持理性 避免因恐慌离场而错过后续转机 [9][11] 量化数据的价值 - 量化大数据的核心价值在于帮助投资者跳出主观情绪干扰 用客观数据还原市场的真实状态 [1][11] - 投资的信心来源于对市场本质的清晰认知 用数据武装自己可以在市场中走得更稳 [11]