债券发行计划 - 越秀地产间接持股95%的附属公司广州市城市建设开发有限公司拟发行2026年第一期公司债券 发行规模不超过人民币7亿元 [1] - 本期债券分为两个品种 品种一为五年期固定利率债券 发行人可选择于第三年末调整票面利率 品种二为七年期固定利率债券 发行人可选择于第五年末调整票面利率 [1] - 本期债券引入品种间回拨选择权 回拨比例不受限制 发行人和主承销商将根据申购情况决定是否行使 [1] 债券条款细节 - 品种一债券于第三年末 发行人有权赎回全部未偿份额 同时债券持有人有权向发行人回售全部或部分债券 [1] - 品种二债券于第五年末 发行人有权赎回全部未偿份额 同时债券持有人有权向发行人回售全部或部分债券 [1] - 债券的票面利率将于簿记建档后厘定 [1] 募集资金用途 - 发行本期公司债券的所得款项在扣除发行费用后 将用于偿还到期公司债券 [1]