市场指数表现 - 中证半导体材料设备主题指数下跌0.2% [1] - 中证芯片产业指数下跌1.2% [1] - 上证科创板芯片指数下跌1.4% [1] - 上证科创板芯片设计主题指数下跌1.4% [1] 行业观点与投资逻辑 - AI驱动的逻辑和存储扩产需求持续向上 [1] - 国内先进逻辑产能缺口较大，在自主可控背景下，看好后续先进逻辑扩产加速 [1] - 存储大周期向上，两大存储厂商大幅扩产确定性强，弹性值得期待 [1] - 看好国内先进封装后续放量 [1] 相关指数与ETF构成 - 上证科创板芯片指数由50只科创板芯片龙头股组成，业务涵盖半导体材料、设备、设计、制造、封装和测试，半导体行业占比超95% [5] - 上证科创板芯片设计主题指数由50只科创板芯片设计龙头股组成，数字芯片设计、模拟芯片设计行业合计占比超95% [5] - 科创芯片设计ETF易方达跟踪上证科创板芯片设计主题指数 [5] - 半导体设备ETF易方达跟踪中证半导体材料设备主题指数 [5]