亚马逊股价技术表现与市场比较 - 亚马逊股价表现显著落后于其所属的非必需消费品板块和标普500指数 标普500指数上涨13.5% 而亚马逊股价下跌约1.3% [1] - 在“科技七巨头”中 亚马逊是仅有的两只下跌股票之一 表现仅优于Meta 排名倒数第二 [2] 关键价格水平与技术形态 - 自上次财报发布以来 亚马逊股价图表正在形成一个对称三角形形态 两条白色趋势线正在相互收敛 目前股价可能更接近形态下沿 [2] - 短期需要关注的关键水平包括近期高点249美元和低点225美元 它们是潜在的突破边界 下行的显著支撑位在221美元和215美元 而年度最佳收盘价在254美元 [3] - 移动平均线显示近期呈横盘整理态势 但更快的5周指数移动平均线(EMA)已下穿较慢的21周EMA [4] 技术指标与成交量分析 - 相对强弱指数(RSI)已跌破其绿色趋势线并下穿50中位线 这在财报发布前较为常见 [5] - 成交量分布图显示主要的成交量区域在220美元和230美元附近 而成交量控制点(POC)在221美元附近 [5] 期权市场预期与交易策略示例 - 期权市场定价显示 市场预期财报将导致股价出现约±8%的大幅波动 隐含波动率处于高位 [9] - 示例交易策略为针对2月6日到期的期权 构建一个中性偏看涨的看跌期权垂直价差 即卖出215美元行权价的看跌期权并买入205美元行权价的看跌期权 价差宽度为10美元 [10] - 该策略预计可获得约225美元的权利金 最大风险为775美元 策略中卖出的215美元看跌期权有约72%的概率在到期时变为虚值 下行盈亏平衡点为212.75美元 较当前股价低逾7% [11][12] 公司基本面与财报关注点 - 亚马逊云业务(AWS)上季度增长率反弹至20%以上 且预计将继续扩张 这是一个积极因素 [8] - 市场对亚马逊零售业务的预期也较好 因近期零售销售数据表现强劲 [8] - 总体而言 市场对亚马逊此次财报的预期门槛并不高 这被视为一个积极因素 [7]