市场行情概览 - 2026年2月5日A股主要指数收跌，沪指跌0.64%报4075.92点，深成指跌1.44%报13952.71点，创业板指跌1.55%报3260.28点 [1] - 同日半导体主题ETF表现分化，科创半导体ETF跌0.23%，半导体设备ETF华夏收平 [1] - 隔夜美股主要指数亦下跌，道指跌1.20%，纳指跌1.59%，标普500跌1.23% [1] - 费城半导体指数微跌0.06%，成分股中ARM涨5.70%，应用材料涨2.15%，美光科技涨0.92%，恩智浦跌2.08% [1] 行业动态与公司业绩 - 亚马逊第四财季销售净额2133.9亿美元，同比增长13.6%，超出预估的2114.9亿美元，净利润211.9亿美元，同比增长6% [2] - 亚马逊预计2026年资本支出将高达约2000亿美元，远超市场预期 [2] - 半导体厂商英飞凌发布涨价通知，由于功率开关及相关芯片供给持续吃紧，以及原材料与基础设施成本攀升，计划自2026年4月1日起上调相关产品价格 [2] 半导体存储与封装行业展望 - 华海诚科表示，存储行业正迎来由AI驱动的超级周期，此轮周期不仅带动存储芯片价格上涨，更通过先进封装技术推动封装材料产业链量价齐升 [2] - 公司正依托技术创新和产品结构调整，扩大传统封装市场份额，并积极布局先进封装领域以推动高端产品产业化 [2] - 招商证券指出，2026年一季度以来各类存储产品价格环比急剧上涨，预计今年存储价格将持续上涨，且2026年全球新增供给有限，存储紧缺趋势可能延续至2027年 [3] - 在价格与需求共振下，2026年海内外存储行业将迎来业绩释放大年 [3] 半导体产业链投资关注点 - 招商证券建议关注存储、设备及产业链三大核心环节相关公司 [3] - 科创半导体ETF跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，成分涵盖半导体设备（60%）和半导体材料（25%）细分领域公司 [3] - 半导体设备ETF华夏指数中半导体设备（63%）和半导体材料（24%）占比靠前，聚焦半导体上游 [3] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、替代天花板较高的属性，受益于人工智能带来的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮及光刻机技术进展 [3]