基金概况与基本信息 - 银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金，简称港股消费(159735)，成立于2021年5月25日 [1] - 该基金跟踪标的指数为港股通消费CNY(931455) [1] - 基金的管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] - 现任基金经理为李宜璇，自基金成立日起管理，任职期内收益为-14.15% [2] 规模与份额变动 - 截至2月5日，基金最新份额为10.71亿份，最新规模为9.19亿元 [2] - 相较于2025年12月31日（份额9.2亿份，规模7.26亿元），今年以来份额增加16.42%，规模增加26.60% [2] - 2月5日当日，基金遭净赎回595.65万元，资金净流出额占前一日规模(9亿元)的比例为0.66% [1] - 在当日全部213只跨境ETF中，其净流出规模排名第9 [1] - 近5日净赎回595.65万元，净流出排名第43/213；近10日净赎回1414.22万元，净流出排名第57/213；但近20日获净申购1.03亿元，净流入排名第42/213 [1] 流动性表现 - 截至2月5日，近20个交易日累计成交金额为17.79亿元，日均成交8897.32万元 [2] - 今年以来（24个交易日），累计成交金额为20.34亿元，日均成交8475.89万元 [2] 投资组合与持仓 - 根据最新定期报告，基金前十大重仓股及持仓占比如下：泡泡玛特(10.42%)、百胜中国(9.09%)、安踏体育(7.76%)、农夫山泉(6.50%)、万洲国际(5.37%)、海尔智家(4.78%)、申洲国际(3.80%)、美的集团(3.80%)、李宁(3.33%)、蒙牛乳业(3.20%) [2] - 前十大重仓股合计持仓占比为58.05% [2] 同类产品比较 - 跟踪同一指数（港股通消费CNY）的ETF还包括鹏华基金的香港消费(513590) [2] - 截至2月5日，港股消费(159735)规模为9.19亿元，近1月日均成交额0.86亿元，近1周净申购-0.06亿元，近1月净申购1.21亿元 [2] - 香港消费(513590)规模为2.03亿元，近1月日均成交额0.22亿元，近1周净申购-0.01亿元，近1月净申购-0.39亿元 [2]