市场热点一 化工 - 国金证券指出多品类化工产品价格呈现上涨态势出口退税取消等政策加速抢出口行业供需格局持续改善龙头企业和处于价格底部的品种具备较强盈利修复弹性 [6] - 中国作为全球最大染料生产国行业高污染致中小企业退出集中度提升分散染料价格自2025年10月后首涨中间体如H酸产能缺口超10%且集中或催生头部企业长牛行情类比柠檬醛对VA影响本轮涨价弹性或超预期一体化加规模效应的头部企业有望受益 [6] - 闰土股份受原辅料价格持续大幅上涨自2026年2月5日起上调分散染料价格公司向上延伸产业链已前瞻性布局还原物等关键中间体产能有力地保障了原材料供给其在2月6日收获涨停 [6] - 百川股份凭借丙烯到正丁醇到正丁醛到TMP一体化布局成本上具备1000至1500元每吨显著优势盈利弹性大其在2月6日收获涨停 [9] 市场热点二 机器人 - 马斯克表示公司将把位于加州弗里蒙特工厂中原本用于生产Model S与Model X的产线转为Optimus人形机器人专用制造设施 [10] - 特斯拉机器人进入技术定型和产能建设阶段中国具有全球最完整的供应链大规模制造和降本能力全球化产能布局能力和应用市场其中进入供应链的强确定性技术迭代方向值得关注 [10] - 五洲新春在2月6日收获涨停 [10] 市场热点三 光伏 - 马斯克团队近期摸底中国光伏产业链 [14] - 协鑫集成去年12月宣布其钙钛矿叠层电池技术取得重大突破经国家光伏质检中心CPVT认证光电转换效率已达到33.31%其在2月6日收获涨停 [14] - 马斯克团队近期摸底中国光伏产业链太空光伏需求有望持续高增分析师看好光伏设备供应商提及奥特维截至2月6日收盘其最高涨幅达15.5% [16]