事件概述 - 国投瑞银基金于2月6日发布公告，集中回应旗下白银（LOF）基金因估值调整引发的市场争议，并积极回应投资者诉求 [1] 公司回应与措施 - 公司明确将践行以投资者为本，秉持依法公开原则，努力降低估值调整对投资者的影响 [1] - 公司已成立专门工作小组，研究制定相关方案，支持投资者通过和解、调解、仲裁等方式解决诉求 [1] - 公司将积极支持和解、调解、仲裁的有效执行，并表示有能力保障投资者的合法权益 [1] - 公司表示将持续遵循依法合规、尽职履责的经营原则，在基金运作、估值等环节坚持公允定价，公平保护全体投资者 [1] - 公司高度重视并尊重每一位投资者，将继续通过热线电话、官方邮件等方式与投资者积极沟通 [1] 估值调整事件详情 - 争议源于国投瑞银基金于2月2日晚间对旗下白银LOF的估值调整操作 [1] - 公司决定自2月2日起，对基金持有的AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612共6只白银期货合约调整估值计算规则 [1] - 估值调整导致基金净值剧烈波动：A类份额单位净值从调整前一交易日的3.2838元骤降至2.2494元，C类份额从3.2621元降至2.2290元，两类份额单日跌幅均达31.5% [1] - 公司解释选择盘后发布公告的原因是，担心提前发布会被市场解读为有意引导投资者不要赎回，进而推测基金资产流动性出现严重问题，引发市场恐慌甚至基金挤兑 [2] 市场表现与影响 - 受估值调整事件持续影响，2月2日至6日期间，国投白银LOF场内价格连续5个交易日出现“一字跌停” [2] - 该基金单周累计大跌40.94%，最新场内价格报3.099元/份 [2] - 截至2月6日收盘，国投白银LOF(161226.SZ)场内价格为3.099元，较昨日收盘价3.443元下跌0.344元，跌幅9.99% [3] - 当日该基金开盘价、最高价、最低价均为3.099元，成交量为6495.2万份，成交额为2.01亿元，换手率为1.78% [3] - 该基金当日IOPV（基金份额参考净值）为0.0000，溢折率为0.00%，贴水率为28.73% [3] - 其净值走势显示，国投瑞银白银期货A(161226.OF)净值为2.4073元，当日下跌4.12% [3]