基金分红公告核心信息 - 招商基金旗下招商添悦纯债债券型证券投资基金发布2026年度第一次分红公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2026年2月2日 [1] 分红方案详情 - 招商添悦纯债A（代码006427）基准日基金净值为1.06元，分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.06元 [1] - 招商添悦纯债C（代码006428）基准日基金净值为1.05元，分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.05元 [1] - 招商添悦纯债D（代码014367）基准日基金净值为1.06元，分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.04元 [1] 分红相关时间安排 - 权益登记日为2026年2月10日，分红对象为该日登记在册的基金份额持有人 [1] - 现金红利发放日为2026年2月11日 [1] - 选择红利再投资的投资者，其转投基金份额的基金份额净值日为2026年2月10日 [1] - 红利再投资的基金份额可赎回起始日为2026年2月12日 [1] 分红相关费用与税收 - 本次分红免收分红手续费 [1] - 选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资的基金份额免收申购费用 [1] - 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税 [1]