会议背景与核心矛盾 - 美国召集55国举行关键矿产部长级会议 讨论稀土、锂、钴等支撑新能源、半导体和军工体系的矿产供应安全 但刻意将全球最大稀土供应和加工国中国排除在外[1][3] - 会议气氛由焦虑主导 根源在于中国控制全球约60%的稀土开采 且在分离和加工环节掌控力超过90% 而美国开采量仅占全球约5% 缺乏规模化分离冶炼能力[5][6] 美国主导的应对策略 - 美国采取“糖果加大棒”策略 “糖果”指计划于今年2月启动的约120亿美元战略矿产资金池 旨在通过财政补贴支持矿产储备和项目投资以稳住盟友[6] - “大棒”指引入参考价格下限机制 即盟友间交易价格必须高于行政设定的最低价 必要时配合关税强行抬高价格 此举旨在对抗中国在稀土分离成本上低于美国30%-40%、低于欧洲50%以上的现实[8] - 该机制本质是反市场的 要求下游制造业承担更高成本以扶持不成熟的上游产业 使依赖全球供应链的工业化国家面临成本上升与竞争力下降的困境[10] 市场反应与产业现实 - 会议消息公布后 相关西方矿业公司股价出现集体下跌 市场反应冷静且不看好该策略[12] - 市场判断稀土真正的壁垒在于提纯和分离工艺 中国拥有数十年经验形成的完整工程体系 西方建立完整、稳定、可替代的供应链至少需要十年时间[12] - 对于技术迭代快的产业 十年周期难以承受 参考价格机制将成本转嫁给下游制造业 将削弱正与中国产品竞争的欧美企业竞争力[12] 历史动因与未来挑战 - 美国此举源于对2025年稀土冲击的集体记忆 当时中国在贸易摩擦中收紧稀土出口 导致美国军工和高科技产业短期内出现严重焦虑[11] - 中国外交部回应称其市场地位是长期产业创新的结果 通过效率、技术和规模竞争自然产生 排除主要供应者来确保供应安全存在逻辑矛盾[14] - 这种策略可能加速全球供应链撕裂 代价最终体现在通胀、冲突风险和系统性不稳定上 地质分布和技术护城河不会因会议而改变[14][15]