航天与高端制造 - 我国于2月7日使用长征二号F运载火箭成功发射一型可重复使用试验航天器，将按计划开展技术验证[1] - 上海市将瞄准商业航天等新赛道，以先进制造业为骨干，全力打造高端装备等六大新兴支柱产业，目标再造万亿级产业新增量[2] 宏观经济与政策 - 截至2026年1月末，我国外汇储备规模为33991亿美元，较2025年12月末上升412亿美元，升幅为1.23%[2] - 截至1月末，中国黄金储备为7419万盎司，环比增加4万盎司，为央行连续第15个月增持黄金[2] - 2025年度个人所得税综合所得汇算清缴办理时间为2026年3月1日至6月30日，纳税人可在2月25日起预约3月20日前的办理时段[5] 能源与电力 - 国际能源署预测，从现在到2030年，全球电力需求年均增速将超过3.5%[2] - 预计到2030年，全球电力结构中可再生能源与核电的合计占比将升至50%，高于目前的42%[2][3] - 在太阳能发电设施创纪录部署推动下，全球可再生能源发电在2025年已几乎与燃煤发电持平[3] - 预计到2030年，全球用电量增量相当于新增超过两个欧盟规模的用电量，届时对电网的年投资需增加50%[3] 数据要素与人工智能 - 国家数据局等四部门联合发文，首次明确将培育数据交易所（中心）、数据流通服务平台企业、数据商三类数据流通服务机构[3] - 政策鼓励探索数据换数据、换订单、换服务、换模型、换场景等多样化流通交易模式[3] - 围绕“人工智能+”和“数据要素×”行动，政策提出将建设高质量数据集，并拓展其流通交易方式，支持数据服务机构与人工智能企业合作提供数据治理、模型训练等服务[4] 消费与产业促进 - 上海市今年将持续推进家电、手机、汽车等购新换新补贴，并首次开展有奖发票试点[2] - 上海市各区春节期间将发放总额达1.5亿元的消费券[2] 科技公司与合作 - 阿里巴巴旗下千问APP宣布，“免单卡”可用于在APP内购买天猫超市的酒水零食、米面粮油等商品，以及盒马的生鲜、年货等[6] - 小马智行与摩尔线程达成战略合作，聚焦L4级自动驾驶技术落地，围绕世界模型及虚拟司机系统的训练与优化展开协同[6] - 此次合作标志着小马智行首次在关键训练与仿真环节规模化应用国产AI算力，也意味着摩尔线程国产全功能GPU进入自动驾驶核心领域[6] 资本市场观点 - 中信证券研报指出，周期板块的共性是利润率修复空间大，配置思路应围绕中国具备竞争优势的行业在全球定价权的重估[7] - 研报认为化工、有色、电力设备、新能源的底仓配置思路依然成立，但对投机属性明显的贵金属板块需保持警惕[7] - 消费和地产链的躁动修复预期发生在春季，这与制造、科技板块的配置并不对立[7]