招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年度第一次分红公告
上海证券报·2026-02-09 01:56
基金分红方案实施细节 - 现金分红投资者的红利款将于2026年2月12日从基金托管账户划出 [1] - 红利再投资方式转换的基金份额于2026年2月12日直接计入投资者账户,并从当日起计算持有天数,投资者可于2026年2月13日起查询和赎回 [1] - 权益登记日前办理转托管转出但未转入的投资者,其分红按红利再投资处理,待转入确认后相关份额一并划转 [1] 分红权益与方式确认规则 - 权益登记日当日及之后申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,但权益登记日当日赎回或转换转出的份额享有分红权益 [1] - 本次分红方式以投资者在权益登记日前最后一次选择为准,默认分红方式为现金分红 [1] - 投资者若需修改分红方式,必须在权益登记日前一交易日(2026年2月10日)15:00前到销售网点办理,逾期申请对本次分红无效 [1] 投资者咨询渠道 - 公司客户服务中心电话为400-887-9555 [2] - 公司官方网站为www.cmfchina.com [3] - 投资者可联系公司直销网点或各代销机构网点获取服务 [3]