公告基本信息 - 德邦基金管理有限公司发布关于德邦中证800指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 [1] - 公告送出日期为2026年2月9日 [1] - 基金分为A类（德邦中证800指数增强A）和C类（德邦中证800指数增强C）份额 [1] 业务办理时间 - 日常申购、赎回及转换业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间 [2] - 若基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，基金管理人可决定是否开放业务，具体以公告为准 [2] - 基金管理人可根据法律法规、市场变化等情况调整开放时间，并提前公告 [2] 日常申购业务 - 通过基金管理人直销柜台首次申购，单笔最低金额为5万元，追加申购单笔最低1万元 [3] - 通过基金管理人网上直销平台或其他销售机构首次申购，单笔最低金额为10元，追加申购单笔最低10元 [3] - 基金管理人可调整申购金额限制，并提前公告 [3] - 为保护存量持有人利益，基金管理人可设定单一投资者申购金额上限、基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购或暂停申购 [3] - 投资人申购A类份额需支付前端申购费用，申购C类份额不收取申购费用 [5] - 基金管理人可调整费率或收费方式，并提前公告 [6] - 基金管理人可开展基金促销活动，并对销售费用实行一定优惠 [7] - 当发生大额申购时，基金管理人可采用摆动定价机制以确保估值公平 [7] - 通常情况下对单个投资人持有份额不设上限，但若单一投资者持有份额比例达到或超过基金份额总数的50%，基金管理人可拒绝或暂停其申购申请 [7] 日常赎回业务 - 投资者可全部或部分赎回基金份额，对每个交易账户的最低份额余额不设限制 [8] - 基金管理人可调整赎回份额数量限制，并提前公告 [8] - 赎回费用由赎回份额的持有人承担 [9] - 对于A类份额，持有期少于30日的赎回费全额计入基金财产；持有期不少于30日但少于3个月的赎回费，其总额的75%计入基金财产 [9] - 对于C类份额，持有期少于30日的赎回费全额计入基金财产 [10] - 基金管理人可调整赎回费率或收费方式，并提前公告 [11] - 基金管理人可开展促销活动并对赎回费用实行优惠 [11] - 当发生大额赎回时，基金管理人可采用摆动定价机制以确保估值公平 [11] 日常转换业务 - 基金转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分，由持有人承担 [12] - 转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取 [13] - 转换转入份额计算公式为：转入份额 = (转出金额 - 申购补差费) / 转入基金当日份额净值 [14] - 自2026年2月10日起，投资者可通过公司直销渠道及各销售机构办理本基金及管理人旗下其他开放式基金的转换业务 [15] - 从其他基金转换转入的份额，自转换确认成功之日起重新计算持有期限 [15] - 基金转换只能在同一销售机构进行，且转出与转入基金均需为该机构销售并由同一注册登记人登记 [16] - 基金管理人有权根据市场情况或法律法规变化调整转换程序及有关限制，并提前公告 [17] 定期定额投资业务 - 自2026年2月10日起，本基金在直销渠道开通定期定额投资业务 [19] - 其他销售机构是否开通该业务及单笔申购最低金额以各机构规定为准 [19] 基金销售机构 - 直销机构包括德邦基金管理有限公司直销柜台及网上直销平台 [21] - 其他销售机构信息以基金管理人网站展示为准 [22] 基金份额净值披露安排 - 自2026年2月10日起，基金管理人应于每个开放日次日披露各类基金份额净值和累计净值 [23] - 基金管理人应于半年度和年度最后一日的次日，披露当日各类基金份额净值和累计净值 [23] 申购费率优惠 - 基金原费率标准详见《招募说明书》等法律文件及最新业务公告 [23] - 投资者通过直销机构申购可享受费率优惠，具体折扣以2019年3月30日相关公告为准 [23] - 投资者通过其他销售机构申购，是否享受优惠及具体折扣以各销售机构公告为准 [23]