华安基金管理有限公司关于上证180交易型开放式指数证券投资基金变更IOPV计算机构的公告
新浪财经·2026-02-09 02:30

基金合同修订 - 华安基金管理有限公司决定自2026年2月9日起,委托中证指数有限公司计算上证180交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:510180)的基金份额参考净值(IOPV)[1] - 该变更已与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并拟对《上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同》相关内容进行修订[1] 具体调整内容 - 修改《基金合同》中“基金份额参考净值”的释义,明确其由基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购、赎回清单、组合证券实时成交数据等计算,并通过上海证券交易所在交易时间内发布,简称“IOPV”[2] 重要提示 - 本次修订符合相关法律法规及《基金合同》的规定,公告仅对IOPV变更计算机构的事项进行说明,基金的招募说明书将进行相应更新[2]

华安基金管理有限公司关于上证180交易型开放式指数证券投资基金变更IOPV计算机构的公告 - Reportify