市场行情 - 2026年2月6日收盘，A股主要指数下跌，沪指跌0.25%报4065.58点，深成指跌0.33%报13906.73点，创业板指跌0.73%报3236.46点，科创半导体ETF和半导体设备ETF华夏均下跌0.74% [1] - 隔夜美股市场大幅上涨，道指涨2.47%，纳指涨2.18%，标普500指数涨1.97%，费城半导体指数表现突出，大涨5.70%，成分股中ARM涨11.56%，应用材料涨6.09%，美光科技涨3.08%，恩智浦半导体涨0.99%，微芯科技下跌2.60% [1] 行业数据与预测 - 半导体行业协会数据显示，2025年全球半导体行业总销售额达到7917亿美元，预计2026年还将增长26%，市场达到1万亿美元里程碑的速度快于预期 [2] - 华福证券观察到半导体行业出现广泛涨价，涵盖存储、晶圆代工、功率、模拟、MCU、被动元器件等多个品类 [3] 行业驱动因素 - 需求端，人工智能基础设施建设对半导体的拉动速度超出产业预期 [3] - 供给侧，存储产品的产能挤占导致其他品类产能受到挤压 [3] - 供应链方面，上游金属涨价提升了产业链成本，产生了顺价需求 [3] - 人工智能等新一代信息技术的发展，提升了市场对先进芯片、显示面板等硬件的需求 [2] 公司动态 - 长飞先进宣布完成超10亿元人民币的A+轮股权融资，由江城基金、长江产业集团领投，资金将主要用于碳化硅功率半导体全产业链技术布局 [2] - 中船特气2025年实现营业总收入22.6亿元人民币，同比增长15.88%，归属于母公司所有者的净利润3.47亿元人民币，同比增长12.92% [2] - 中船特气业绩增长得益于电子特种气体产品需求增长，以及三氟甲磺酸系列产品在医药、新能源等新质生产力领域的应用不断扩大 [2] 投资产品与主题 - 科创半导体ETF跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，成分股中半导体设备占比约60%，半导体材料占比约25% [3] - 半导体设备ETF华夏指数中半导体设备占比约63%，半导体材料占比约24%，聚焦半导体上游 [3] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、天花板较高的属性 [3]