市场表现 - 截至2026年2月9日10点55分，上证科创板半导体材料设备主题指数上涨2.34%，成分股兴福电子上涨9.19%，华海诚科上涨7.69%，中船特气上涨6.47% [1] - 科创半导体ETF（588170）上涨2.19%，最新价报1.77元，盘中换手率4.74%，成交额3.84亿元 [1] - 截至2026年2月9日10点57分，中证半导体材料设备主题指数上涨2.14%，成分股广立微上涨8.47%，华海诚科上涨7.65%，江丰电子上涨6.96% [1] - 半导体设备ETF华夏（562590）上涨1.92%，最新价报1.91元，盘中换手率2.81%，成交额7711.00万元 [1] 资金流动与规模 - 科创半导体ETF最新资金净流入8744.07万元，近10个交易日内有6日资金净流入，合计净流入3.37亿元，日均净流入3365.63万元 [2] - 半导体设备ETF华夏最新资金净流出378.03万元，但近21个交易日内有15日资金净流入，合计净流入16.04亿元，日均净流入7636.82万元 [2] - 科创半导体ETF近1月规模增长33.84亿元，新增规模位居可比基金前三分之一 [1] - 半导体设备ETF华夏最新规模达26.91亿元 [1] 行业供需与价格动态 - AI芯片需求爆发导致T型玻璃纤维布供应趋紧，主要供应商日东纺计划自今年年底起稳步提升产能，目标在2028年前将产能提升至2025年的三倍 [2] - 日东纺表示即便新生产线投产仍难以弥合供需差距，计划于今年上调价格，花旗分析师预计涨价幅度可能达到25%甚至更高 [2] - 此轮原材料涨价很可能传导至下游，推高智能手机和笔记本电脑的终端售价 [2] 行业前景与国产替代 - 国产半导体材料厂商将受益于晶圆产能持续扩充、国内晶圆厂扩产动能较大、国产供应商料号种类和份额有较大提升空间、国产化强需求、平台化布局以及更多高国产化率新产线扩建带来的验证机会 [3] - 国内材料厂商多年研发沉淀将进入收获期，光刻胶等国产化率亟待提升的环节，国产厂商正逐步实现突破 [3] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高的属性，受益于人工智能革命下的半导体需求、扩张、科技重组并购浪潮及光刻机技术进展 [3] 相关投资工具 - 科创半导体ETF（588170）及其联接基金跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（60%）和半导体材料（25%）细分领域的公司 [3] - 半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金跟踪的指数中，半导体设备（63%）和半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游 [3]