基金产品基本信息 - 富国核心动力混合型证券投资基金于2026年1月4日获得中国证监会准予注册，批复文号为证监许可【2026】12号 [1] - 基金类型为混合型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期 [1] - 基金份额发售面值为人民币1.00元，基金最低募集份额总额为2亿份，最低募集金额为2亿元人民币 [12][13] - 基金分为A类和C类份额，A类份额基金代码为026710，C类份额基金代码为026711 [12] 募集安排 - 基金将于2026年2月24日至2026年3月16日通过各销售机构公开发售，募集期自基金份额发售之日起不超过3个月 [1][13] - 发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等 [2] - 募集期满若符合基金备案条件则基金合同生效，若未达到备案条件，基金管理人将在募集期限届满后30日内返还投资者已交纳款项并加计银行同期活期存款利息 [13] 销售渠道与认购规定 - 销售机构包括直销机构（富国基金管理有限公司）和代销机构（中国银行股份有限公司），基金管理人可变更或增减销售机构 [1][12][47] - 本基金认购采用金额认购方式，投资者在募集期内可以多次认购基金份额 [14] - 基金管理人规定本基金的认购金额起点为人民币10元 [3] - 通过基金管理人直销网点首次认购最低金额为单笔人民币50,000元，追加认购最低为单笔人民币20,000元，通过网上交易系统首次及追加认购单笔最低金额均为人民币10元 [3] - 如单个投资人累计认购的基金份额数达到或超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制 [15] 费用结构 - 投资者通过直销机构认购本基金A类基金份额不收取认购费，通过代销机构认购A类基金份额则收取认购费，投资者认购C类基金份额不收取认购费 [3][18][20] - 通过代销机构认购A类基金份额的认购费率例如为0.80% [25] - 本基金的管理费采用浮动模式，由固定管理费、或有管理费和超额管理费组成，取决于每笔基金份额的持有时长和持有期间年化收益率水平 [9] - 在计算基金份额净值时，按前一日基金资产净值的1.20%年费率计算管理费，该费率可能高于或低于不同投资者最终适用的管理费率 [9] 投资范围与特征 - 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金 [7] - 基金可投资于港股通标的股票，需承担港股通机制下的特有风险，如股价波动较大、汇率风险、交易日不连贯风险等 [7][8] - 基金的投资范围包括存托凭证，将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险 [9] - 基金可投资于科创板股票，将面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险 [10] - 为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品 [10] 认购份额计算与确认 - 认购份额的计算均以基金份额发售面值人民币1.00元为基础 [20] - 通过直销机构认购A类份额的计算公式为：认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 [22] - 通过代销机构认购A类份额时，需先计算净认购金额，再计算认购份额，例如投资100,000元，认购费率0.80%，募集期利息55.00元，可得99,261.35份A类基金份额 [24][25] - 认购C类基金份额时不收取认购费用，计算公式为：认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 [26] - 当日（T日）提交的认购申请，投资者通常可在T＋2日查询交易情况，在募集截止日后4个工作日内打印交易确认书 [28] 资金处理与合同生效 - 募集期间募集的资金存入专门账户，有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有 [17][41] - 基金合同生效前，全部认购资金将被冻结在募集专户中 [41] - 募集期截止后，由基金管理人委托会计师事务所对认购资金进行验资，登记机构出具认购户数证明，基金管理人发布基金合同生效公告 [44] - 基金合同生效前与基金相关的会计师费、律师费、信息披露费由基金管理人承担，不在基金资产中列支 [45]