市场整体表现 - 2月9日A股四大股指全线收涨，创业板指涨2.98%，创开年以来最大单日涨幅，上证指数涨1.41%，深证成指涨2.17%，科创综指涨2.47% [2] - 沪深两市合计成交22494亿元，较前一交易日放量1038亿元，全市场超4600只个股上涨 [2] AI产业链表现 - AI主线全产业链走强，上游CPO（共封装光学）赛道大幅走强，行业龙头天孚通信盘中触及20%涨停，收盘涨17.76%，市值升至2316亿元，新易盛与中际旭创分别上涨7.17%和4.81% [3] - AI下游应用题材活跃，“AI+视频”带动影视板块集体升温，申万影视院线指数收盘上涨6.39%，涨幅居所有二级行业首位，捷成股份、上海电影等多股涨停，“AI+出版”、“AI+广告营销”等题材均有所表现 [3] - 消息面上，国内视频生成模型研发加速，可灵AI于2月5日正式上线覆盖影视级全流程的3.0系列模型，字节跳动旗下多模态模型Seedance2.0于2月7日完成重磅版本更新，在多镜头连续生成中主体特征保持高度稳定 [4] 太空光伏与商业航天 - 商业航天与太空光伏概念爆发，申万光伏设备指数收盘涨4.53%，聚和材料收获20%涨停，协鑫集成收获日线4连板，爱旭股份、亚玛顿、TCL中环等同样涨停 [6] - 消息催化包括：2月7日我国成功发射一型可重复使用试验航天器；特斯拉CEO马斯克表示SpaceX与特斯拉目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力；协鑫集团透露马斯克旗下公司中国团队曾考察集团并洽谈颗粒硅与钙钛矿合作意向 [6] - 中信证券研报认为，除SpaceX外，国内外其他厂商也有望加快太空光伏产能规划，随着太空算力发展及钙钛矿叠层电池技术成熟，设备升级需求将持续释放，太空光伏设备市场空间有望超预期 [7] 外资机构观点 - 部分外资机构坚定看好中国市场，认为中国股票整体估值仍具有相对优势，全球最大独立投资管理公司威灵顿投资管理指出，全球投资者对中国股票的投资兴趣持续增长，投资主体从传统新兴市场基金扩展至全球纯多头基金和对冲基金 [8] - 威灵顿投资管理宏观策略师郁嘉言表示，增配中国股票的驱动因素包括：市场认可中国企业不断提升的竞争力和创新潜力、中国股票整体估值具有相对优势、国内政策与资本市场发展及经济结构转型的协同性增强 [8] - 郁嘉言认为，当前全球主要发达市场股市估值普遍处于历史高位，后续上行空间有限，而忽略中国配置的投资组合可能面临业绩落后风险并错失重要的分散化投资标的，中国股市能为全球核心持仓提供有效的对冲支撑 [8] - 全球股市收益日益集中于人工智能、半导体等少数高增长领域，忽略对中国市场的配置可能使投资者错失影响未来经济与社会变革的重要投资机遇 [9]