基金分红公告 - 嘉实超短债证券投资基金发布2026年第一次收益分配公告 分红权益登记日为2026年2月11日或2月12日 具体日期未在提供文本中明确 分红方式变更需在此日期前办理 默认分红方式为现金分红 [1][4] - 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金发布2026年第一次收益分配公告 分红权益登记日为2026年2月11日或2月12日 具体日期未在提供文本中明确 A类、C类份额默认现金分红 Y类份额默认红利再投资 分红方式变更需在权益登记日前办理 [24][25] 基金申购与赎回业务安排 - 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金第二十二个开放期为2026年2月13日至2026年2月25日 在此期间开放申购与赎回业务 [8][9] - 该基金申购金额限制为 通过非直销销售机构首次及追加申购单笔最低限额均为人民币1元 通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元 追加申购单笔最低限额为人民币1元 [12] - 该基金赎回份额限制为 单笔赎回不得少于1份 基金交易账户最低持有余额为1份 低于此余额可能被强制全部赎回 [14] - 该基金赎回费率随持有时间递减 对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产 [15][16] 基金暂停申购业务公告 - 嘉实债券开放式证券投资基金自2026年2月13日起暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务 2026年2月24日起恢复 恢复后单个开放日每个基金账户累计申购金额不得超过500万元 [20][21] - 嘉实超短债证券投资基金自2026年2月13日起暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务 2026年2月24日起恢复 恢复后将对大额申购进行限制 个人投资者单个开放日每个账户累计申购金额不得超过1亿元 机构投资者不得超过1000万元 [22][23] 基金产品与投资者信息 - 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 基金管理人为嘉实基金管理有限公司 基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司 该基金不向个人投资者销售 [19] - 嘉实超短债证券投资基金托管人为中国银行股份有限公司 [4] - 嘉实中证A500ETF联接基金托管人为兴业银行股份有限公司 [25] 销售与客户服务渠道 - 投资者可通过嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn或客户服务电话400-600-8800咨询基金详情 [2][6][25] - 嘉实致禄3个月定开债基的销售机构包括诺亚正行、好买基金、利得基金、蚂蚁基金、盈米基金等多家场外非直销机构 [17]