交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告
新浪财经·2026-02-11 03:00

基金募集与合同生效情况 - 基金合同于2026年2月11日生效 [1] - 基金合同生效前发生的与基金募集活动相关的费用(如会计师费、律师费、信息披露费等)不得从基金财产中列支 [1] - 基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金的基金经理均未认购本基金 [1] 发起资金与内部认购情况 - 基金管理人运用固有资金以及其从业人员认购了本基金,相关认购份额占基金总份额的比例已进行披露 [1] - 对于分级基金,相关比例计算的分母为各自级别的份额;对于合计数,计算的分母采用下属分级基金份额的合计数,即基金整体的份额总额 [1] 基金后续运作安排 - 基金份额持有人可在基金合同生效之日起2个工作日后,到销售机构网点或基金管理人网站查询和打印交易确认单 [2] - 基金管理人将依法决定开始办理申购的具体日期,并提前公告,办理时间不晚于基金合同生效之日起3个月开始办理赎回 [2] - 申购和赎回业务的具体时间将由基金管理人在开放日前依照规定进行公告 [2]