基金产品概览 - 万家润安稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）已获中国证监会准予注册，注册批文为证监许可[2025]2933号 [1] - 该基金为契约型开放式、混合型基金中基金（FOF），每份基金份额设定三个月最短持有期限，期间不得赎回或转换转出 [2][17] - 基金分为A类（基金代码：026594）和C类（基金代码：026595）份额 [16] 募集安排 - 基金公开发售期为2026年3月2日至2026年3月13日 [2][19] - 募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等 [3] - 基金募集规模可能受到限制，具体参见相关公告 [3] - 募集期最长不超过3个月，基金管理人可根据情况调整或提前结束发售 [19] 认购规定 - 本基金采用金额认购方式，投资者需按销售机构规定全额缴款 [4][5][19] - 投资者在募集期内可多次认购，认购费按每笔申请单独计算，已受理申请不可撤销 [6] - 单个投资者的累计认购金额无限制，但基金管理人对可能导致单一投资者持有份额比例超过50%的情形有权控制 [6] - 通过电子直销系统或销售子公司认购，首次及追加认购最低金额均为人民币1.00元；通过直销中心认购，最低金额为人民币100.00元；通过其他销售机构认购，最低金额为人民币1.00元（含认购费） [6][7] 投资目标与策略 - 基金投资目标是在控制风险的前提下，通过主动的资产配置和基金优选，力争实现基金资产长期稳健增值 [19] - 投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80% [12] - 基金投资范围包括资产支持证券、存托凭证，并可参与港股通交易，投资港股通标的证券 [11][12] 费用结构 - A类基金份额通过直销机构及其销售子公司认购时不收取认购费用，通过其他销售机构认购时收取认购费用；C类基金份额不收取认购费用 [20] - 通过其他销售机构认购A类份额的认购费由认购人承担，不列入基金财产，主要用于市场推广、销售等募集期间费用 [20] - 对于C类基金份额，投资者通过直销机构及其销售子公司认购/申购计提的销售服务费，以及通过其他销售机构认购/申购且持有超过一年继续计提的销售服务费，采取“先收后返”模式 [14] 基金成立条件 - 基金自份额发售之日起3个月内，需满足募集份额总额不少于2亿份、募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件，方可办理基金备案手续 [44] - 募集达到备案条件后，基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效 [19][44] - 若募集失败，基金管理人需在募集期限届满后30日内返还投资者已交纳款项并加计银行同期活期存款利息 [45] 销售与服务机构 - 基金管理人为万家基金管理有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司 [1][2][47] - 基金销售机构包括直销机构（万家基金管理有限公司）及非直销销售机构，基金管理人可根据情况增减或变更销售机构 [47][48] - A类基金份额开通直销机构及其销售子公司和其他销售机构销售渠道，C类基金份额目前暂不开通直销机构及其销售子公司销售渠道 [18] - 登记机构为万家基金管理有限公司，审计机构为立信会计师事务所，出具法律意见书的律师事务所为上海市通力律师事务所 [51]