货币政策与宏观环境 - 央行2025年第四季度货币政策执行报告提出继续实施适度宽松的货币政策，把促进经济稳定增长、物价合理回升作为重要考量，灵活高效运用降准降息等多种政策工具，保持流动性充裕和社会融资条件相对宽松 [2] - 国家发展改革委等部门发布《关于加快招标投标领域人工智能推广应用的实施意见》，提出积极稳妥推进AI在招标投标领域的应用，目标到2026年底，招标文件检测、智能辅助评标、围串标识别等重点场景在部分省市实现全覆盖应用 [2] - 2025年中国企业并购市场显著回暖，全年披露交易总额超4000亿美元，同比增长47%，创五年以来首次回升；交易总量突破1.2万宗，涨幅近20%；境内战略投资领域的34宗超大型交易中超半数由国资牵头，集中于半导体、人工智能、新能源等国家战略产业 [3] 人工智能与科技产业 - 阿里巴巴发布新一代图像生成及编辑模型Qwen-Image-2.0，在AI Arena文生图评测中斩获1029分，仅次于谷歌Nano Banana Pro和GPT Image1.5 [4] - 国内大厂加速推进AI生态建设，叠加国产AI算力技术进步，正共同推动国内AI基础设施迈向“超前建设期” [4] - 中国信通院发布《智能化医疗装备产业蓝皮书（2025年）》，提出人工智能医疗装备推动医疗服务体系向“精准医疗”变革，预计到2030年我国手术机器人市场规模将超700亿元 [6] - 机构近一个月密集调研半导体公司，华润微、东芯股份、神工股份的机构来访量均超过70次；今年以来截至2月9日，半导体主题ETF净流入298亿元，其中国泰半导体设备ETF净流入110亿元 [13] - 半导体产业呈现结构性分化，存储板块处于景气高点，消费类芯片处于景气低点；中国半导体产业的增长逻辑更多依赖AI技术变革与国产化的双重红利 [13] 新能源与电池技术 - 国轩高科与巴斯夫签署战略合作备忘录，共同开发下一代固态电池技术，聚焦高性能材料的联合技术研发，并探讨合作研发成果的全球市场推广 [7] - 一汽自主研发的红旗全固态电池首台样车成功下线，在耐高压模组封装和系统轻量化集成等核心领域实现重要突破 [7] - 除汽车领域外，高端电摩、无人机、分布式储能等场景对高安全、高能量密度电池的需求持续攀升，为固态电池提供多元化商业化路径 [7] 公司动态与业务进展 - 嘉美包装股票自2025年12月17日至2026年2月10日期间价格涨幅为567.11%，期间多次触及股票交易异常波动情形 [8] - 江淮汽车向姚志超、葛卫东等8名投资者合计发行7016.84万股股份，发行价格49.88元/股，募集资金总额约35亿元；其中葛卫东耗资约10亿元认购2004.81万股 [8] - 三安光电用于400G、800G光模块的光芯片已批量出货，用于1.6T光模块的光芯片已向客户送样验证；公司光技术产能2750片/月，核心工艺环节外延已扩产至6000片/月 [8] - 天顺风能海工板块全资子公司2025年12月至今新签订或中标海工导管架、单管桩等订单累计约8.7亿元，约为公司2024年营收48.60亿元的17.90% [8] - 运机集团全资子公司签订EPC总承包合同，合同预估不含税总价13.31亿元，约占公司2024年度营收的86.66% [9] - 南京银行董事会审议通过关于江苏交通控股有限公司拟持有该行15%以上股份的议案 [9] - 金地集团1月签约金额12.2亿元，新增大连马栏啤酒厂地块项目，权益占比40%，成交总价7.37亿元 [10] - *ST立方自查工作已完成，公司股票将于2026年2月11日开市起复牌 [11] - 海看股份获机构席位净买入2309.67万元，占总成交额比例1.09%；公司推出微短剧逻辑智能审核平台，研发章鱼AI剪辑系统，并完成宠物健康垂类模型初步搭建 [14] - 欧莱新材高性能溅射靶材已切入京东方、华星光电、SK海力士等头部客户；明月湖高纯材料项目2026年Q4投产，将实现6N级超高纯无氧铜自主供应 [15] - 福莱新材电子皮肤中试产线2025年Q1投产，已交付千套传感器，正式量产线达产后年产能突破万套；第三代产品植入自研算法芯片，实现“芯感一体” [16] 市场资金与机构动向 - 私募排排网调查数据显示，62.16%的私募倾向于重仓或满仓持股过节，认为指数震荡难改市场结构性机会 [12] - 具体到投资机会，41.18%的私募看好“低估值蓝筹+科技成长”的“哑铃型”组合；29.41%的私募看好科技成长方向；17.65%的私募看好资源股；11.76%的私募看好板块轮动机会 [12] - 2月10日交易公开信息显示，机构席位净买入协鑫集成、长飞光纤、巨力索具、翔鹭钨业、西部材料、博纳影业等公司 [14] 消费与金融服务 - 微信信用卡还款平台上线信用卡账单分期“国补”贴息服务，农业银行、邮储银行等七家银行首批接入，用户可享受1个百分点的贴息 [3] - 2月10日，全国铁路预计发送旅客1395万人次，计划加开旅客列车1363列；2月9日发送旅客1435.5万人次，自2月2日春运启动以来累计发送旅客1.01亿人次 [2]