基金产品分红公告 - 招商基金旗下的中证红利质量ETF（基金代码：159209）宣布将于近期进行2026年度第一次分红，每份基金份额派发现金红利0.003元 [1] - 该基金将于2026年2月11日上午开市起停牌，并于10:30起恢复交易 [1] - 收益分配基准日为2026年1月30日，单位净值为1.2891元，分红比例为0.23%，权益登记日为2026年2月13日，除息日为2026年2月24日，派息日为2026年2月26日，分红实施公告日为2026年2月11日 [2] - 该基金期末可供分配利润为80,996,020.76元 [2] 基金产品表现与策略 - 该基金为2025年A股唯一涨幅超20%的红利类ETF [1] - 中证红利质量指数通过融合“高股息”与“高质量”双因子策略，在风险偏好上行的环境中展现出良好的配置价值 [2] - 该策略不仅筛选具备稳定分红能力的公司，更注重企业的盈利能力、财务健康与成长性，因此在积极市场环境中更易吸引资金关注，股价弹性与上行潜力也优于传统高股息策略 [2] 基金产品设计与动态 - 中证红利质量ETF（159209）维持“0.15%+0.05%”的全市场最低档费率结构，长期持有成本优势显著 [3] - 该基金采用月度分红评估机制，有助于提升投资者现金流体验，增强持有意愿 [3] - 其场外联接基金（代码：026671）已于2月10日正式成立 [3]