新兴市场股市表现 - MSCI新兴市场指数上涨1%至1565.05点，创下历史新高[1] - MSCI亚太指数同步刷新历史高点，韩国、墨西哥、巴西等多个市场基准股指均徘徊于历史峰值附近[1] - 2023年新兴市场股市累计涨幅超过30%，主要由中国台湾、韩国等亚洲市场引领[1] 上涨驱动因素 - 上涨受到亚洲科技股在人工智能乐观情绪推动下的涨势以及美元走弱所提振[1] - 全球资金正从拥挤的美股科技板块轮动，流向其他地区和行业，亚洲科技股及半导体供应链受益于市场对AI资本开支的预期[3] - 亚洲地区受益于包括半导体在内的AI相关硬件高需求，也吸引了寻求分散美国资产配置的全球资金[1] - 美元疲软增强了市场的看涨情绪，彭博美元现货指数已较去年11月高点下跌4%[3] 资金流动与仓位情况 - 尽管投资者情绪高涨，但实际仓位配置仍然偏轻[5] - 韩国股市今年以来外资流出规模达66亿美元，尽管基准股指大涨27%[5] - 印度和印尼市场也出现外资抛售[5] - 随着墨西哥、巴西、越南等国有望受益于全球供应链布局调整，资金流向这些市场的趋势可能进一步巩固新兴市场股票的上涨动能[5] 货币市场表现 - 新兴市场货币走强，MSCI相关货币指数上涨0.2%[3] - 机构看好新兴亚洲货币短期走势，尤其是韩元、新台币和人民币[4] 市场前景与结构性优势 - 过去美元持续走弱的阶段，往往催生长达数年的新兴市场牛市[5] - 在此次周期中，亚洲坐拥核心半导体供应链，且估值仍大幅低于美国同类标的，为市场增添了额外的AI东风[5]