市场情绪与股价反应 - 2026年初市场出现大规模企业股抛售潮 即便公司公布不错的季度财报 股价仍被大幅拖低 [3][11] - 当前市场处于“先抛售、后思考 甚至完全不思考”的阶段 对AI相关消息反应过度 [4][12] - 华尔街对部分公司财报后的股价下跌感到费解 研究机构认为市场恐慌情绪盖过了公司基本面 [3][11] Shopify (SHOP) - 公司预告2026年第一季度营收同比增速将在30%出头 与2025年第四季度增速基本持平 [3][11] - 尽管业绩预告稳健 消息公布后股价一度大跌12% 收盘仍下跌6.7% [3][11] - 公司是软件行业中AI布局最激进的公司之一 与OpenAI合作推出即时结账功能 并与谷歌联手开发AI购物产品 [3][11] - 研究机构New Street Research指出 Shopify的AI故事亮眼 但SaaS板块的恐慌情绪压倒了一切 [3][11] Unity Software (U) - 公司公布季度营收同比增长10% 为当年表现最强的一个季度 并预计2026年第一季度增速将小幅提升 [4][12] - 财报公布后 股价暴跌26% 市场反应显得过度 今年以来股价已累计下跌超过一半 [4][12] - 公司核心业务是为游戏开发者提供开发工具 此前因谷歌发布Genie AI工具（可让用户轻松制作视频游戏） 股价在几天内暴跌27% [4][12] - 公司最大的手游内广告技术业务市场份额被AppLovin抢占 但公司称其新一代AI广告产品已取得进展 [4][12] Lyft (LYFT) - 公司公布第四季度财报后 股价在周三暴跌17% [5][14] - 报表营收仅增长3% 但受异常监管调整影响 剔除该因素后营收增长13.5% 与前几个季度基本一致 [5][14] - 研究机构MoffettNathanson报告指出 Lyft美国网约车业务增速在2025年腰斩至7% 原因是其涨价幅度超过Uber [6][14] - 该机构预计Uber正从Lyft手中大举抢夺市场份额 Lyft可能需要采取激进手段赢回乘客 这可能损害其利润率 [6][14] 其他行业对AI消息的反应 - OpenAI的ChatGPT上架两款保险应用（Tuio和Insurify）后 保险股随即遭到抛售 尽管该应用并非革命性创新 [4][13] - 财富管理公司Altruist宣布推出一款新AI工具后 券商和财富管理机构的股票本周也遭到打压 [4][13] - 投资经理认为市场对Altruist新工具的抛售反应“太过夸张” 并指出AI系统要真正规模化落地还有大量工作要做 [5][13] 其他公司动态 - 对冲基金潘兴广场资本在去年增持了Meta和亚马逊股份 其投资组合原本已重仓谷歌和Uber等大型科技股 [9][17] - 依视路陆逊梯卡公布 2025年与Meta合作的智能眼镜销量突破700万副 较2024年大幅提升 该产品自2023年上市以来累计销量从一年前公布的200万副显著增长 [9][17] - 塔吉特宣布将成为OpenAI在ChatGPT内推出广告服务的首批广告主之一 其零售媒体平台Roundel上的广告品牌也将参与此次广告试点 [9][17]