公司财务运作 - 公司拟使用不超过18亿元人民币的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，且可循环滚动使用 [1] 公司近期现金管理情况 - 截至公告日，最近12个月内单日最高投入现金管理金额为8.407亿元人民币 [1] - 截至公告日，公司尚未收回的现金管理本金余额为2.74亿元人民币 [1]