基金开放期与运作安排 - 华安中证有色金属矿业主题ETF将于2026年2月26日在上海证券交易所上市 [31][32] - 该基金为定期开放基金，第十二个开放期为2026年2月25日至2026年3月24日，期间接受申购和赎回申请 [1] - 第十二个封闭期自2025年8月23日起至2026年2月24日止，第十三个封闭期自2026年3月25日起至2026年9月28日止，封闭期内不接受申购赎回 [1][2] - 基金单一投资者或一致行动人持有份额可达到或超过50%，该基金不向个人投资者公开销售 [2] 日常申购业务规则 - 通过直销机构（电子交易平台除外）申购，单笔最低申购金额为人民币10万元 [4] - 对养老金客户实施差别化费率，通过直销机构申购的养老金客户申购费为每笔500元 [5] - 其他投资人申购费率随申购金额增加而递减，具体费率表未在文中详列 [5] - 基金管理人可根据市场情况调整申购金额限制，并在调整实施前公告 [4] - 当发生大额申购时，基金管理人可采用摆动定价机制以确保估值公平性 [7] 日常赎回业务规则 - 每次赎回申请不得低于1份基金份额，赎回后账户保留余额不足1份需同时全部赎回 [8] - 赎回费率随持有时间增加而递减，持有期少于7日赎回费全额归基金资产，持有7日及以上赎回费总额的25%归基金财产 [9] - 基金管理人可根据市场情况调整赎回份额数量限制，并在调整前公告 [8] - 当发生大额赎回时，基金管理人可采用摆动定价机制以确保估值公平性 [10] ETF特定申购赎回机制 - 该ETF采用份额申购和份额赎回的方式，申购赎回均以份额申请 [18] - 申购赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 [19] - 最小申购赎回单位为1,000,000份 [19] - 投资者申购时，申购赎回代理券商可收取不超过0.3%的佣金；赎回时可收取不超过0.5%的佣金 [20] - 申购赎回清算交收涉及T日办理成份股交收与基金份额登记，T+1日办理现金替代交收，T+2日办理现金差额交收 [23] 销售与服务机构 - 直销机构为华安基金管理有限公司，位于上海自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期 [11][12] - 该ETF的申购赎回代理券商（一级交易商）包括渤海证券、广发证券、中信证券等31家证券公司 [25] - 基金管理人可根据情况增减销售机构，并在官网公示 [12] 信息披露安排 - 封闭期内，基金管理人至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值 [13] - 开放期内，基金管理人于每个开放日的次日披露基金份额净值和累计净值 [13] - 自2026年2月26日起，该ETF将于每个开放日的次日在规定网站披露净值信息 [27] - 基金上市交易公告书全文已于2026年2月13日在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站披露 [32]