基金分红公告核心信息 - 国泰中证港股通高股息投资ETF发起式联接基金发布2026年度第二次分红公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2026年2月2日 [1] - 权益登记日为2026年2月12日，现金红利发放日为2026年2月13日 [1] 分红方案详情 - 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A（代码022274）分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.02元 [1] - 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C（代码022275）分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.02元 [1] - 分红基准日A类份额净值为1.20元，C类份额净值为1.19元 [1] 分红操作与税务安排 - 选择红利再投资的投资者，其再投资份额将以2026年2月12日除息后的基金份额净值为基准计算 [1] - 红利再投资所确定的基金份额将于2026年2月13日计入基金账户，投资者可于2026年2月24日起查询和赎回 [1] - 根据相关税收通知，投资者从本次基金利润分配中取得的收入暂不征收个人所得税和企业所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费 [1]