基金基本信息 - 公告涉及江信汇福定期开放债券型证券投资基金 [1] - 本次开放期仅开放申购、赎回、转换业务，不开放定期定额投资业务 [1] 开放期安排 - 基金运作模式为每3个月为一个封闭期，封闭期结束后进入开放期，开放期为5-10个工作日 [2] - 本次开放期具体时间为2026年02月26日至2026年03月04日 [2] - 开放期结束后，基金自2026年03月05日起进入下一个封闭运作周期 [2] 申购业务规则 - 通过直销中心首次最低申购金额为人民币1000元，追加申购每笔最低1000元 [3] - 通过各代销机构申购，首次单笔最低申购金额为10元，追加申购每笔最低10元 [3] - 将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额限制 [4] - 申购本基金份额不收取申购费用 [6] - 因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用 [7] 赎回业务规则 - 投资者可全部或部分赎回基金份额 [8] - 通过销售机构单笔赎回不得少于10份，若赎回导致托管余额不足1份，管理人有权将剩余份额一次性全部赎回 [8] - 对持续持有期少于7天的份额收取的赎回费，全额计入基金财产 [9] - 对持续持有期不少于7天的份额收取的赎回费，不低于赎回费总额的25%归基金财产 [9] 转换业务规则 - 基金转换费用由转出基金的赎回费和申购费补差费两部分构成 [10] - 从申购费用低的基金向高的基金转换时，收取申购补差费；反之则不收取 [11] - 转换业务遵循“先进先出”规则，即份额注册日期在前的优先转出 [16] - 基金转换后，转入基金份额的持有期将自转入份额被确认之日起重新开始计算 [17] - 权益登记日申请转换转入的份额不享有该次分红权益，申请转换转出的份额享有该次分红权益 [18] 销售机构 - 直销机构为江信基金管理有限公司直销柜台 [20] - 场外非直销机构包括中国光大银行、国盛证券、广发证券、中信证券、蚂蚁基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司等众多银行、券商及第三方销售平台 [21][22] - 无场内销售机构 [24] 净值披露安排 - 封闭期内，基金管理人至少每周公告一次基金份额净值和份额累计净值 [25] - 开放期内，在每个开放日的次日披露开放日的基金份额净值和份额累计净值 [25] - 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，披露相应日期的基金份额净值和份额累计净值 [25]