市场表现 - 2026年2月12日A股市场分化，沪指微涨0.05%报收4134.02点，深成指跌1.44%报收13952.71点，创业板指跌1.55%报收3260.28点 [1] - 半导体主题ETF表现相对抗跌，科创半导体ETF涨0.06%，半导体设备ETF华夏涨0.47% [1] - 隔夜美股主要指数普跌，道指跌1.20%，纳指跌1.75%，标普500跌1.23% [1] - 美股半导体板块表现分化，费城半导体指数微跌0.06%，个股中恩智浦半导体跌3.03%，应用材料跌3.38%，微芯科技跌2.27%，ARM跌2.47%，美光科技逆势上涨0.88% [1] 行业政策与趋势 - 深圳市发布《"人工智能+"先进制造业行动计划（2026—2027年）》，提出推动AI技术应用于半导体产业链关键环节，利用AI优化芯片设计、软件代码等效率 [1] - 政策以AI芯片为突破口做强半导体产业，面向AI手机、AI眼镜、智能机器人等终端需求，研发高性能、高能效专用SoC主控芯片，支持存算一体、存内计算等新型架构处理器 [1] - 面向新能源汽车万亿级市场，政策支持14nm及以下车规级高阶智驾AI芯片、智能座舱SoC芯片、域控制器MCU、中央域控SoC/MPU芯片的国产替代 [1] - 德邦证券指出，半导体上游企业2025年全年整体呈现增长态势，其中半导体设备业绩表现优于半导体材料和设备零部件，封测表现好于晶圆代工 [2] 重点公司动态 - 中芯国际公告，公司的存储器、BCD（工艺）供不应求，都在涨价 [2] - 华虹半导体第四季度销售收入达6.599亿美元，创历史新高，同比增长22.4%，环比增长3.9% [2] - 华虹半导体第四季度毛利率为13.0%，同比上升1.6个百分点，环比下降0.5个百分点 [2] - 华虹半导体第四季度母公司拥有人应占利润为1750万美元，上年同期为亏损2520万美元，上季度为利润2570万美元 [2] - 华虹半导体预计2026年第一季度销售收入约在6.5亿美元至6.6亿美元之间，毛利率约在13%至15%之间 [2] - 航天智装表示，公司为GW-A2星座提供了芯片，但2026年一季度经营任务尚未结束，无法估计上述发射带来的具体影响 [2] 相关投资工具 - 科创半导体ETF（588170）及其联接基金跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，该指数囊括科创板中半导体设备（占比60%）和半导体材料（占比25%）细分领域的公司 [3] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高的属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮及光刻机技术进展 [3] - 半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金的指数中，半导体设备（占比63%）、半导体材料（占比24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游 [3]