基金表现与交易数据 - 港股通央企红利ETF（159266）于2月13日收盘下跌1.64%，当日成交额为1288.49万元[1] - 截至2月12日，该基金最新份额为5.39亿份，最新规模为5.65亿元[1] - 与2025年12月31日相比，基金份额减少12.51%（从6.16亿份降至5.39亿份），规模减少7.47%（从6.11亿元降至5.65亿元）[1] - 流动性方面，截至2月13日，该基金近20个交易日累计成交金额为2.65亿元，日均成交金额为1326.05万元[1] 基金基本信息 - 港股通央企红利ETF（159266）成立于2025年7月23日，全称为永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金[1] - 该基金管理费率每年为0.50%，托管费率每年为0.10%[1] - 基金的业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率（按照估值汇率折算）[1] 基金经理信息 - 该基金现任基金经理为刘庭宇和蔡路平[2] - 刘庭宇自2025年7月23日管理该基金，任职期内收益为3.01%[2] - 蔡路平自2025年11月5日管理该基金，任职期内收益为0.17%[2] 基金持仓情况 - 根据最新定期报告，该基金前十大重仓股及其持仓占比如下[2][3] - 中远海控（01919）持仓占比4.14%，持仓203.75万股，市值2530.43万元[3] - 中国神华（01088）持仓占比2.69%，持仓47.00万股，市值1647.11万元[3] - 中国海洋石油（00883）持仓占比2.58%，持仓81.90万股，市值1575.64万元[3] - 中石化炼化工程（02386）持仓占比2.57%，持仓227.40万股，市值1573.30万元[3] - 中国外运（00598）持仓占比2.54%，持仓353.70万股，市值1549.42万元[3] - 中国船舶租赁（03877）持仓占比2.46%，持仓794.00万股，市值1506.03万元[3] - 中信国际电讯（01883）持仓占比2.39%，持仓654.70万股，市值1460.61万元[3] - 中国石油股份（00857）持仓占比2.38%，持仓192.40万股，市值1456.27万元[3] - 中煤能源（01898）持仓占比2.38%，持仓161.90万股，市值1455.00万元[3] - 建设银行（00939）持仓占比2.29%，持仓201.70万股，市值1400.96万元[3]