核心观点 - 市场预期Riot Platforms在2025年第四季度营收同比增长但每股收益同比大幅下降 实际业绩与预期的对比是影响其短期股价的关键因素[1] - 公司的盈利预期惊喜指标为负 结合其高Zacks排名 难以明确预测其业绩将超预期[11] - 相比之下 同行业的穆迪公司因积极的预期惊喜指标和高Zacks排名 更有可能实现盈利超预期[18][19] 财务业绩预期 - 市场普遍预期Riot Platforms季度每股亏损为0.22美元 较去年同期变化为-150%[3] - 市场普遍预期季度营收为1.5736亿美元 同比增长10.4%[3] - 过去30天内 对该季度的普遍每股收益预期保持不变[4] 盈利惊喜预测模型分析 - Zacks盈利ESP模型通过对比“最准确预期”与“普遍预期”来预测实际业绩偏离方向[6][7] - 正的盈利ESP是盈利超预期的强预测指标 尤其当结合Zacks排名第1、2或3级时 研究显示此类组合有近70%的概率实现正惊喜[9] - 负的盈利ESP读数并不必然预示业绩不及预期 但难以对此类股票做出有信心的超预期预测[10] - Riot Platforms的“最准确预期”低于普遍预期 显示分析师近期对其盈利前景转悲观 其盈利ESP为-12.36%[11] - Riot Platforms目前的Zacks排名为第1级 这种负ESP与高排名的组合使其难以被明确预测将超越普遍每股收益预期[11] 历史业绩表现 - 上一财季 Riot Platforms预期每股亏损0.19美元 实际实现每股收益0.26美元 惊喜幅度达+236.84%[12] - 在过去四个季度中 公司有三次超越了普遍每股收益预期[13] 同行业公司对比 - 同属Zacks金融-综合服务行业的穆迪公司 预计季度每股收益为3.46美元 同比增长32.1%[17] - 穆迪预计季度营收为18.8亿美元 同比增长12.2%[18] - 过去30天内 穆迪的普遍每股收益预期上调了0.9%[18] - 穆迪拥有+0.83%的盈利ESP 结合其Zacks排名第2级 表明其很可能超越普遍每股收益预期[18][19] - 穆迪在过去的四个季度中 每次都超越了普遍每股收益预期[19]