市场动态与板块轮动 - 市场出现资金轮动 从近期被归类为防御性的板块流出 重新轮动回科技板块[2] - 标普500指数涨跌线显示市场处于混乱的轮动状态 资金不断在科技板块与其他板块（如卡特彼勒、好市多、沃尔玛）之间切换[3] - 今日市场呈现相反效应 资金再次流入科技板块 流出其他板块[3] 标普500 ETF (SPY) 交易观点 - 对SPY采取看跌交易策略 预期将突破数月来的盘整区间[4] - 标普500期货指数在6,850至6,950点的区间内交易 自去年10月以来持续处于约100点的窄幅波动中[5] - 波动率指数VIX的波动性本身在过去几个交易时段稳定在110区域附近 预示着一些即将到来的风险[6] - 技术图表显示 价格在696-698区域多次遇阻 未能有效向上突破 而673附近的绿线（接近670区域）是关键支撑 若跌破则可能打开下行至653的空间[9][10][11] - 移动平均线在686至688点附近聚集 显示方向性活动疲弱 处于横盘整理状态[12] - 相对强弱指数RSI显示持续的看跌背离 价格上涨势头显著放缓[12][13] - 成交量分布显示最重的成交量区域在680至690之间 控制点在680 而在660至670区域成交量将再次开始增加[14] - 具体交易为买入4月17日到期的670看跌期权 卖出660看跌期权 构建10美元宽度的看跌价差 净支出2.35美元 此交易兼具看跌和做多波动率的属性[7] 耐克 (NKE) 交易观点 - 对耐克采取看涨的逆向交易策略 尽管其股价过去一年下跌约15% 过去六个月也表现不佳[15] - 公司股价长期在60美元区间徘徊 已形成 turnaround 故事 但所需时间远超预期 目前似乎在60美元附近再次形成了良好的支撑基础[16][17] - 技术图表显示59-60美元区域是关键支撑 曾由阻力位转为支撑位 且价格近期未跌至此区域 对看涨前景更为积极[19][20] - 股价正尝试突破一条下行趋势线 66美元是另一个反复的阻力点 而70美元和77美元是上方的重要目标位和缺口区域[21] - 移动平均线显示 蓝色的5日指数移动平均线开始上穿更慢的均线 与价格走势一致 显示趋势改善的迹象[22] - 相对强弱指数RSI也开始向上突破 升破50中线 创出相对新高并突破了其下行趋势线[23] - 成交量分布的控制点位于62-63美元附近 这是图表上的显著低点且成交量密集 突破65-66区域后 直到72美元附近才再有显著阻力[23][24] - 具体交易为买入4月17日到期的70看涨期权 卖出75看涨期权 构建看涨价差 净支出1.15美元 以限定风险并减少波动率风险敞口[18] - 公司将于3月19日公布财报[25] 新纪元能源 (NEE) 交易观点 - 对新纪元能源采取看跌交易策略 认为其板块上涨理由错误 主要受周期性轮动而非基本面驱动[26][29] - 股价从96美元区域剧烈反转 目前已跌至91美元左右 显示此轮轮动可能已经结束 至少形成了短期顶部[27] - 技术图表显示 价格今日略微跌破了上升趋势线 91美元是潜在的破位点 89美元是交易盈亏平衡点 也曾是历史高点和随后的低点区域 86美元则是前期上涨前的一系列高点区域[32][33] - 股价正在跌破5日指数移动平均线 21日指数移动平均线位于88.88美元附近 这是潜在趋势转变的另一个迹象[34] - 相对强弱指数RSI已脱离超买区域 跌破趋势线 并创出相对新低 这对看涨方不利[34] - 最近的显著成交量区域在83.5至85.5美元之间 若下跌趋势确立 该区域可能成为目标[35] - 具体交易为买入3月20日到期的90看跌期权 卖出85看跌期权 构建5美元宽度的看跌价差 净支出1美元 这是一笔低成本、低概率的交易 押注反转将持续[30][31] - 公司股价今年迄今上涨约13% 过去52周上涨33% 但今日交易下跌约1.33% 报91.43美元[25][36]