韩国股市与存储芯片行业动态 - 韩国KOSPI指数于2月19日（周四）大幅走高，一度涨超3%，创下历史新高，收盘上涨2.68%报5653点 [1][2][8] - 存储芯片概念股是主要驱动力，三星电子股价一度涨超5%，收盘涨4.72%，SK海力士股价涨超2%，收盘涨2.16% [1][2][8] - 重工业与建筑板块同样表现强劲，现代重工涨超7%，斗山集团涨近6%，大宇建设、现代建设涨超4% [2][8] 高带宽存储芯片(HBM)价格与供应 - 三星电子新一代高带宽存储芯片HBM4的供货价格已飙升至约700美元（约合101万韩元），较上一代HBM3E高出20%至30% [1][2][8] - SK海力士预计也将HBM4价格定在700美元左右的同一水平，而其在去年8月向英伟达供应HBM4时的单价约为500美元，意味着半年内价格大幅上涨 [1][2][8][9] - 三星电子已于2月12日全球率先实现HBM4的量产 [2][8] 韩国存储巨头盈利预测与战略 - 市场预测，得益于HBM4高价，三星电子和SK海力士今年第一季度营业利润均有望达到“30万亿韩元”水平 [2][8] - 具体预测显示，三星电子第一季度营业利润或达32万亿韩元，SK海力士有望超过28万亿韩元，两者均将打破各自之前的季度营业利润纪录 [3][9] - 去年第四季度，三星电子首次实现单季20万亿韩元营业利润，SK海力士同期利润约为19万亿韩元 [3][9] - 市场分析认为，由于通用型DRAM盈利能力已可媲美HBM，两家公司不再需要只专注于HBM生产，议价能力增强，三星电子正谨慎调整产量以实现利润最大化 [3][9] - 摩根士丹利预测，三星电子今年全年营业利润将达245.7万亿韩元，同比增长464%，SK海力士全年营业利润有望达179.4万亿韩元，同比增长280% [3][9] 美股科技与存储板块反弹 - 当地时间周三，美股三大指数集体收涨，纳指涨0.78%，标普500指数涨0.56%，道指涨0.26% [4][9] - 存储概念股普遍上涨，美光科技涨5.30%，西部数据涨4.38%，希捷科技涨1.97%，闪迪涨1.66%，有报道称著名对冲基金经理David Tepper增持了美光科技 [4][10] - 大型科技股集体走高，英伟达涨1.63%，亚马逊涨1.81%，微软、脸书涨超0.60% [4][10] - 消息面上，Meta同意未来几年部署数百万英伟达芯片，此外，比尔-阿克曼的Pershing Square基金在去年第四季度将其在亚马逊的持股增加了65% [4][10] - 美股芯片股指数上涨1%，跟踪软件公司的ETF跳涨1.3% [5][10] 市场观点与AI行业分析 - Baird投资策略分析师Ross Mayfield认为，科技股走弱会吸引边际买家入场，这些高增长标的之前很贵现在变便宜了，未来几年仍会有很多人希望配置科技股 [5][10] - Granite Bay Wealth Management的保罗·斯坦利表示，软件股抛售潮可能“过度”，是投资者试图弄清AI领域赢家和输家的本能反应，并非所有公司都能在AI领域成功 [5][11] - 高盛报告指出，AI技术主要作为强大的智能层而非基础替代方案，AI模型严重依赖现有记录系统（如SAP, Salesforce, Oracle, Workday）来获取高质量、结构化、历史准确的数据以最大化价值 [6][11]