文章核心观点 - 作者在播客中与年轻分析师讨论了英伟达公司 并强调其作为投资主题的重要性 [1] - 作者的投资理念是专注于宏观、数据驱动 并致力于在主流媒体之前发现叙事趋势以获取信息优势 [1] - 作者通过集中的、不对称的、高确信度的头寸来表达观点 并强调头寸规模管理比证券选择更重要 [1] 作者背景与立场 - 作者是投资顾问 在TipRanks平台上位列前5%的专家 [1] - 作者运营名为“宏观执念”的通讯 每周提供金融、科技和实体经济的时事与趋势简报 [1] - 作者披露其通过股票、期权或其他衍生品持有英伟达和谷歌的长期多头头寸 [1]