事件概述 - 国投资本下属国投瑞银基金对其管理的国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）进行估值调整并制定专项和解方案 [3] - 该估值调整事项受到市场高度关注 公司已发布专项工作方案 [3] 对公司财务的影响 - 经初步测算 预计该方案将对公司2026年度归母净利润产生一定负面影响 [3] - 影响金额低于公司2024年度经审计归母净利润的5% [3] - 该事项不会对公司整体业务发展产生实质性影响 [3] - 最终会计处理及对2026年度利润的影响以年度审计结果为准 [3] 估值调整方案具体内容 - 方案适用范围为以2026年2月2日净值确认赎回的自然人投资者 不含机构投资者 [3] - 对估值调整影响金额（由-17%调至-31.5%的部分）为1000元以下的自然人投资者 按实际影响金额全额确定和解金额 [4] - 该部分投资者占当日赎回投资者的比例超9成 [4] - 对估值调整影响金额超过1000元（含）的自然人投资者 在1000元基础上加上超1000元部分乘以一定比例确定总和解金额 [5] 方案执行安排 - 相关自然人投资者可通过支付宝搜索“国投瑞银白银基金”小程序在线办理 [5] - 因涉及投资者人数众多 工作量大 公司正在推进技术支持准备 [5] - 相关小程序将于2026年2月26日正式启用 [5]