事件概述 - 国投资本公告 其控股的国投瑞银基金旗下白银期货基金(LOF)估值调整 预计将对公司2026年度归母净利润产生一定负面影响 [2] 财务影响 - 预计影响金额低于公司2024年度经审计归母净利润的5% 2024年归母净利润为26.94亿元 按此计算影响金额不超过1.3亿元 [2][5] - 公司认为该事项不会对整体业务发展产生实质性影响 [2] - 2025年前三季度 公司实现营收108.46亿元 归母净利润为28.53亿元 [5] 估值调整与投资者补偿方案 - 估值调整影响范围为净值从-17%调至-31.5%的部分 [7] - 补偿方案针对2026年2月2日确认赎回的自然人投资者 不含机构投资者 [7] - 对影响金额1000元以下的投资者 按实际影响金额全额补偿 该部分投资者占当日赎回投资者比例超九成 [7] - 对影响金额超过1000元(含)的投资者 补偿金额为1000元加上超出部分乘以一定比例 [7] - 投资者可通过支付宝相关小程序办理 该程序将于2026年2月26日正式启用 [7] 公司背景与市场表现 - 国投资本是国家开发投资集团有限公司的控股企业 是国投集团金融服务实体经济的管理平台 [5] - 截至春节前收盘 公司股价报7.58元/股 总市值为484.66亿元 [5] 公司后续措施 - 公司强调将持续督促控股投资企业严守合规经营底线 切实履行主体责任 [8] - 公司将督促控股公司不断提升风险管理能力和投资者回报 维护资本市场平稳健康有序发展 [8]