基金上市与交易安排 - 兴业中证科技优势成长50策略交易型开放式指数证券投资基金将于2026年2月27日在上海证券交易所上市 [1] - 基金上市交易公告书全文已于2026年2月24日披露于公司网站及中国证监会基金电子披露网站 [1] 日常申购与赎回业务 - 基金开放日常申购与赎回业务 公告于2026年2月24日送出 [2] - 日常申购与赎回业务的办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间 [2] - 基金管理人可根据法律法规、市场变化等情况调整开放日及时间 并提前公告 [2] 申购业务具体规则 - 投资人申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍 目前最小申购单位为100万份 [3] - 基金管理人可根据市场情况等因素调整最小申购单位 并可设定单日申购份额上限以控制总规模 [3] - 为保护存量份额持有人利益 基金管理人可设定单一投资者申购份额上限、单日净申购比例上限或暂停申购等措施 [3] - 投资人在申购基金份额时 申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金 [5] 赎回业务具体规则 - 投资人赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍 目前最小赎回单位为100万份 [6] - 基金管理人可根据市场情况调整最小赎回单位 并可设定单日赎回份额上限以控制总规模 [6] - 投资人在赎回基金份额时 申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金 [7] 申购与赎回原则及程序 - 基金采用份额申购和份额赎回的方式 申购和赎回均以份额申请 [13] - 申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 [13] - 申购、赎回申请提交后不得撤销 其确认以登记机构的确认结果为准 [13][16] - 投资者T日申购成功后 登记机构在T日收市后办理基金份额与成份股的交收及现金替代清算 现金差额交收在T+2日完成 [16] - 投资者T日赎回成功后 登记机构在T日收市后办理基金份额注销与成份股的交收及现金替代清算 现金差额交收在T+2日完成 [16] - 基金份额净值的计算保留到小数点后4位 T日的基金份额净值在当天收市后计算 并在T+1日内公告 [17] 销售与服务机构 - 投资人应在申购赎回代理机构办理基金的申购和赎回业务 [8] - 目前本基金的申购赎回代理机构包括中国中金财富证券、申万宏源证券、中国银河证券、中信证券、华泰证券等20家券商 [8] - 基金管理人可依据实际情况变更或增减申购赎回代理机构 并在网站公示 [8] - 在未来条件允许时 基金管理人直销可能开通申购赎回业务 [8] 信息披露安排 - 基金管理人应于不晚于每个开放日/交易日的次日 披露基金份额净值和累计净值 [9] - 基金管理人应于不晚于半年度和年度最后一日的次日 披露相应日期的基金份额净值和累计净值 [10] - 申购赎回清单由基金管理人编制 T日的清单在当日上海证券交易所开市前公告 [18]