国投白银LOF溢价停牌与估值调整事件 - 国投瑞银基金公告 因国投白银LOF二级市场交易价格出现较大幅度溢价 为保护投资者利益 该基金将于2月24日开市起至当日10:30停牌 停牌期间基金赎回业务照常办理 [1] 对母公司国投资本的财务影响 - 国投资本公告 其控股企业国投瑞银基金旗下国投白银LOF的估值调整事项 预计将对公司2026年度归母净利润产生一定负面影响 影响金额低于公司2024年度经审计归母净利润的5% [1] - 国投资本2024年度归属于上市公司股东的净利润约为26.94亿元 [1] - 国投资本评估此次方案不会对公司整体业务发展产生实质性影响 [1] 估值调整与投资者和解方案 - 和解方案适用范围为以2月2日净值确认赎回的自然人投资者 不含机构投资者 具体涵盖1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请的投资者 [1] - 对估值调整影响金额由-17%调至-31.5%的部分 针对影响金额1000元以下的自然人投资者 按实际影响金额全额确定和解金额 该部分投资者占当日赎回投资者的比例超过九成 [2] - 对估值调整影响金额由-17%调至-31.5%的部分超过1000元（含）的自然人投资者 和解总金额为在1000元基础上加上超过1000元部分乘以一定比例确定 [2] 投资者办理流程 - 符合条件的自然人投资者可通过支付宝搜索“国投瑞银白银基金”小程序 在完成身份核验后在线办理相关事宜 [2] - 相关小程序将于2月26日正式启用 [2]