国投白银LOF市场表现 - 国投白银LOF(161226.SZ)于2月24日复牌后高开，盘中一度触及涨停，收盘大涨超9% [1] - 当日收盘价为3.077元，较昨日收盘价2.821元上涨0.256元，涨幅达9.07% [2] - 当日最高价触及3.103元，最低价为3.000元，成交额为6.20亿元，换手率为5.57% [2] - 该基金流通盘为36.33亿份，流通市值约为112亿元 [2] 估值与净值情况 - 基金IOPV（参考净值）为0.0000，溢折率为0.00%，但贴水率高达39.19% [2] - 其联接基金国投瑞银白银期货A(161226.OF)的净值为2.2106，当日下跌4.99% [2] 投资者补偿方案 - 补偿方案于2月15日发布，适用于在2026年2月2日以净值确认赎回（含2026年1月30日15点后至2月2日15点前提交申请）的自然人投资者，机构投资者不包含在内 [2] - 对于因估值调整影响金额（从-17%调至-31.5%的部分）低于1000元的自然人投资者，将按实际影响金额获得全额补偿，这部分投资者占当日赎回投资者的比例超过90% [3] - 对于影响金额超过或等于1000元的自然人投资者，补偿总额为1000元加上超过1000元部分乘以一定比例 [3] - 符合条件的投资者可从2月26日起通过支付宝小程序办理补偿，款项预计在10个工作日内到账 [3] 对母公司财务影响 - 国投资本于2月23日晚间公告，其三级控股企业国投瑞银基金旗下的白银期货LOF基金估值调整事项受到市场关注 [3] - 经初步测算，该补偿方案预计对公司2026年度归母净利润产生一定负面影响，但影响金额低于公司2024年度经审计归母净利润的5% [3] - 国投资本表示，此事件不会对公司整体业务发展产生实质性影响，并将督促国投瑞银基金严守合规、提升风控能力 [3]