市场整体表现 - 长假后A股市场实现开门红，主要指数普遍上涨，上证指数上涨1.17%至4129.78点，深证成指上涨1.82%至14356.88点，创业板指上涨1.76%至3333.62点，科创和北证50指数涨幅未超1% [1] - 市场成交量显著放大，全天成交额约2.5万亿元，较前增加3,000亿元，主力资金净流入123亿元 [1] - 个股涨多跌少，上涨家数约4300家，下跌家数约1100家，涨停89家，跌停13家 [1] - 港股市场表现疲弱，恒生指数在前一日上涨2.5%后，当日下跌1.8%，恒生科技指数在前一日上涨3.3%后，当日下跌2.4% [1] 地缘政治驱动板块 - 中东局势紧张（美伊谈判进展及潜在开战风险）成为市场核心驱动因素，直接影响多个板块 [1][3] - 港口航运板块受航线中断担忧刺激而冲高，上期所欧线集运主力合约暴涨12%，招商轮船盘中创新高，中远海能、招商南油涨停 [3] - 石油石化及油服板块领涨，油服板块上涨7.51%，布伦特原油价格一度从71.2美元跌至70.8美元后，又拉升至71.5美元 [4] - 黄金白银板块走强，板块上涨6.28%，国际金价在当日早上7点多冲高至5269美元，随后在9点后回落至5164美元 [4] - 军工板块因情绪因素有所活跃 [4] 科技与成长板块分化 - 人形机器人概念受2026年央视春晚相关企业高频曝光消息刺激，开盘集体高开，但随后因节前潜伏资金获利了结而回落，表现较弱 [1][3] - AI硬件中的CPO（光电共封装）方向表现强势，光通信企业春节期间加班加点，光纤、存储、玻纤（电子布）等非算力芯片硬件方向受到关注 [7] - AI软件及应用、影视动漫、Sora/AI视频、Kimi概念、AI营销、华为盘古等节前涨幅较大的方向出现大幅调整领跌 [5][7] - 光刻胶及半导体材料方向因中国对日本部分企业进行出口限制的消息刺激，在10点后出现明显异动，国产替代逻辑受到关注 [5] 消费与娱乐板块 - 春节档票房表现不及预期，长达9天的假期总票房约为57.5亿元，较2025年暴跌40%，为近6年最低，尽管放映场次创新高，但票价下调 [6] - 影视、动漫、短剧/互动影游板块领跌，跌幅分别为5.39%、4.79%、4.09% [4][5] - AI应用如红包活动虽在春节期间刺激了下载量，但活动降温后相关App下载量排名迅速下滑 [5] 其他受关注板块 - 化工板块持续走强，磷化工板块上涨6.57%，钛白粉板块上涨6.18% [4][6] - 玻纤及电子布板块大涨9.38%，行业信息显示在2025年已涨价50%的基础上，月度价格继续上涨 [4] - 市场资金更青睐由突发事件驱动的、具有明确涨价逻辑的方向，包括石化油服、航运、黄金白银、部分化工品及存储 [7]