公司融资计划 - 公司披露2026年度向特定对象发行A股股票预案 发行价格为13.56元/股 不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过16,500,000股 未超过发行前公司总股本的30% 拟募集资金总额不超过22,374.00万元 扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [1] - 本次发行的唯一对象为控股股东、实际控制人丁香鹏 其将以现金方式认购全部股票 构成关联交易 [1] 股权结构与控制权 - 截至预案披露日 控股股东、实际控制人丁香鹏持有公司4,357.0280万股股份 占总股本的23.6775% 占剔除回购专用账户股份后总股本的24.2968% [2] - 本次发行完成后 控股股东、实际控制人持有公司权益比例将进一步提升 以保障控制权结构稳定和长期战略执行 [2] 公司财务表现 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为-2,300万元至-1,700万元 扣除非经常性损益后的净利润为-3,000万元至-2,400万元 [2] - 2024年 公司实现营业收入4.93亿元 同比增长23.33% 但归属于上市公司股东的净利润为-4995.89万元 亏损同比扩大 上年同期为-2913.73万元 [2] - 2024年 公司经营活动产生的现金流量净额为-3022.61万元 净流出同比扩大 上年同期为-1688.71万元 [2] 公司历史融资记录 - 公司于2019年7月23日在深交所上市 首次公开发行1,335.00万股 每股发行价格26.02元 募集资金总额为34,736.70万元 净额为30,849.80万元 [3] - 2021年8月23日 公司完成一次向特定对象发行股票 募集资金总额为359,999,983.36元 扣除发行费用后净额为350,738,860.14元 [3] - 经计算 公司历史两次募资金额合计为7.07亿元 [4]