基金开放期安排 - 国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金第11个开放期为2026年2月27日至2026年3月26日，共20个工作日，期间接受申购与赎回申请 [1][2] - 该基金第12个封闭期自2026年3月27日起至2026年8月26日止，封闭期内不办理申购、赎回业务，也不上市交易 [2] - 开放期内业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，若该日非港股通交易日则基金不开放 [3] 申购业务规则 - 投资者首次申购及追加申购的单笔最低限额均为人民币1元 [4] - 申购采用全额缴款方式，资金未在规定时间内全额到账则申购不成功，款项将退回投资者账户 [7] - 申购申请日（T日）提交的有效申请，登记机构在T+1日内确认，投资者可在T+2日后查询确认情况 [7] 赎回业务规则 - 投资者赎回基金份额，单笔最低赎回份额为0.01份，账户最低可保留0份份额 [8] - 赎回费率按持有时间递减，持有少于30日收取的赎回费将全额计入基金财产，持有不少于30日但少于3个月则不低于赎回费总额的75%计入基金财产，持有不少于3个月但少于6个月则不低于50%计入，持有不少于6个月则不低于25%计入 [9] - 赎回款项在申请生效后，基金管理人将在T+7日内划往持有人账户 [10][11] 基金运营与销售信息 - 基金销售机构包括直销机构国投瑞银基金管理有限公司，以及非直销机构，具体规则以各销售机构规定为准 [12] - 在封闭期内，基金管理人至少每周披露一次基金份额净值和累计净值；在开放期内，于不晚于每个开放日的次日披露前一日的净值 [13] - 本基金不向个人投资者公开销售 [14] 基金存续条件 - 基金合同生效满三年后，若连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形，需在定期报告中披露；若连续50个工作日出现前述情形，基金合同将终止并清算 [16] - 在开放期届满后，若基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元，基金合同也将终止并清算 [17]